UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund, Klasse (hedged to EUR) A-Ukdis
IE00BMBX8W97
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund, Klasse (hedged to EUR) A-Ukdis/ IE00BMBX8W97 /
NAV19.09.2024 |
Diff.+2.4886 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
148.0845EUR |
+1.71% |
ausschüttend |
Aktien
Branchenmix
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI USA Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
02.08.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services IE |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Ray Fuller, Charles-Henri Dupont-Wavrin |
Fondsvolumen: |
2.5 Mrd.
USD
|
Auflagedatum: |
16.10.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.12% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Branchen
Informationstechnologie |
|
32.31% |
Finanzen |
|
12.23% |
Gesundheitswesen |
|
11.65% |
Konsumgüter zyklisch |
|
9.99% |
Telekomdienste |
|
9.35% |
Industrie |
|
8.44% |
Basiskonsumgüter |
|
5.64% |
Energie |
|
3.72% |
Rohstoffe |
|
2.29% |
Immobilien |
|
2.20% |
Versorger |
|
2.18% |