UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund, Klasse (hedged to EUR) A-Ukdis/  IE00BMBX8W97  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+2.4886 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
148.0845EUR +1.71% ausschüttend Aktien Branchenmix UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index Net Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI USA Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 02.08.2024
Depotbank: State Street Custodial Services IE
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Ray Fuller, Charles-Henri Dupont-Wavrin
Fondsvolumen: 2.5 Mrd.  USD
Auflagedatum: 16.10.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.12%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100.00%

Länder

USA
 
100.00%

Branchen

Informationstechnologie
 
32.31%
Finanzen
 
12.23%
Gesundheitswesen
 
11.65%
Konsumgüter zyklisch
 
9.99%
Telekomdienste
 
9.35%
Industrie
 
8.44%
Basiskonsumgüter
 
5.64%
Energie
 
3.72%
Rohstoffe
 
2.29%
Immobilien
 
2.20%
Versorger
 
2.18%