UBS(Irl)Fd.S.plc-MSCI AC As.ex J.SF UE A/  IE00B7WK2W23  /

Fonds
NAV07.06.2024 Diff.+0,5762 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
167,3085USD +0,35% thesaurierend Aktien Asien/Pazifik ex Japan UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien asiatischer Unternehmen (ohne japanische Unternehmen). Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern Asiens (ohne Japan). Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.msci.com zur Verfügung.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Asien/Pazifik ex Japan
Branche: ETF Aktien
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Custodial Serv. (Ir.) Lim.
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: Ray Fuller,Charles-Henri Dupont-Wavrin,
Fondsvolumen: 274,73 Mio.  USD
Auflagedatum: 20.08.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,23%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
35,42%
Frankreich
 
32,24%
Italien
 
11,51%
Schweden
 
8,26%
Portugal
 
5,93%
Deutschland
 
5,16%
Irland
 
0,70%
Niederlande
 
0,31%
Schweiz
 
0,12%
China
 
0,11%
Finnland
 
0,10%
Sonstige
 
0,14%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
32,57%
Finanzen
 
17,20%
Versorger
 
16,82%
Industrie
 
8,76%
Energie
 
7,42%
Konsumgüter
 
6,94%
Rohstoffe
 
5,50%
Gesundheitswesen
 
4,79%