UBS(Irl)Fd.S.plc-MSCI AC As.ex J.SF UE A
IE00B7WK2W23
UBS(Irl)Fd.S.plc-MSCI AC As.ex J.SF UE A/ IE00B7WK2W23 /
NAV07.06.2024 |
Diff.+0,5762 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
167,3085USD |
+0,35% |
thesaurierend |
Aktien
Asien/Pazifik ex Japan
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung von Aktien asiatischer Unternehmen (ohne japanische Unternehmen). Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern Asiens (ohne Japan). Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.msci.com zur Verfügung.
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI AC ASIA EX JAPAN Net Total Return Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Asien/Pazifik ex Japan |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Serv. (Ir.) Lim. |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Ray Fuller,Charles-Henri Dupont-Wavrin, |
Fondsvolumen: |
274,73 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
20.08.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,23% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Länder
USA |
|
35,42% |
Frankreich |
|
32,24% |
Italien |
|
11,51% |
Schweden |
|
8,26% |
Portugal |
|
5,93% |
Deutschland |
|
5,16% |
Irland |
|
0,70% |
Niederlande |
|
0,31% |
Schweiz |
|
0,12% |
China |
|
0,11% |
Finnland |
|
0,10% |
Sonstige |
|
0,14% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
32,57% |
Finanzen |
|
17,20% |
Versorger |
|
16,82% |
Industrie |
|
8,76% |
Energie |
|
7,42% |
Konsumgüter |
|
6,94% |
Rohstoffe |
|
5,50% |
Gesundheitswesen |
|
4,79% |