NAV04/06/2024 Chg.-1.9248 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
142.6251GBP -1.33% reinvestment Special Type Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den von Anteilen Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Rohstoffmärkte (ohne Landwirtschaft und Nutzvieh). Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle. Komponenten aus den Sektoren Landwirtschaft und Nutzvieh sind im Index nicht enthalten. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Special Type
Région de placement: Worldwide
Branche: ETF Commodities
Benchmark: UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return
Début de l'exercice: 01/07
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Custodial Services Limited
Domicile: Ireland
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 465.04 Mio.  USD
Date de lancement: 01/03/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.34%
Investissement minimum: 1.00 GBP
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Pays: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Actifs

Commodities
 
100.00%

Pays

Global
 
100.00%