UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF UE A
IE00BKFB6L02
UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF UE A/ IE00BKFB6L02 /
| NAV2024. 06. 05. |
Vált.-1,3726 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 150,9754USD |
-0,90% |
Újrabefektetés |
Speciális típus
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Speciális típus |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
ETF Commodities |
| Benchmark: |
UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
183,1 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 01. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,34% |
| Minimum befektetés: |
1,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Országok
| Franciaország |
|
38,04% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,50% |
| Olaszország |
|
11,54% |
| Svédország |
|
8,27% |
| Németország |
|
5,17% |
| Írország |
|
0,70% |
| Hollandia |
|
0,31% |
| Svájc |
|
0,12% |
| Kína |
|
0,11% |
| Finnország |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
0,14% |
Devizák
| Euro |
|
55,86% |
| US Dollár |
|
35,70% |
| Svéd Korona |
|
8,27% |
| Svájci Frank |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
0,05% |
