UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF, Klasse (hedged to EUR) A-acc/  IE00B58HMN42  /

Fonds
NAV30.10.2024 Zm.+0,5323 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
78,0678EUR +0,69% z reinwestycją Specjalny Światowy UBS AM S.A. (EU) 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (the 'Index'), less fees and costs and consequently is passively managed. The Fund invests in financial derivative instruments ('FDIs') with UBS AG, London Branch ('UBS') as counterparty. The Fund may also invest in securities (e.g. company shares and bonds issued by companies and governments). Under the terms of the FDIs, the performance of the Index is swapped from UBS to the Fund, and in return the performance of the securities is swapped from the Fund to UBS - consequently, the Fund's performance reflects the performance of the Index and is not impacted by the performance of the securities. The Index is one of several benchmarks for the broad commodity markets. It is well diversified and contains components in the energy, agriculture, livestock and metals sectors.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (the 'Index'), less fees and costs and consequently is passively managed.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Specjalny
Region: Światowy
Branża: ETF surowce
Benchmark: UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»)
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Custodial Services (Ireland
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry
Aktywa: 1,62 mld  USD
Data startu: 08.02.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,34%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBS AM S.A. (EU)
Adres: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Aktywa

Towary
 
100,00%

Kraje

globalna
 
100,00%