UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF, Klasse (hedged to EUR) A-acc
IE00B58HMN42
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF, Klasse (hedged to EUR) A-acc/ IE00B58HMN42 /
NAV30.10.2024 |
Zm.+0,5323 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
78,0678EUR |
+0,69% |
z reinwestycją |
Specjalny
Światowy
|
UBS AM S.A. (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (the 'Index'), less fees and costs and consequently is passively managed.
The Fund invests in financial derivative instruments ('FDIs') with UBS AG, London Branch ('UBS') as counterparty. The Fund may also invest in securities (e.g. company shares and bonds issued by companies and governments). Under the terms of the FDIs, the performance of the Index is swapped from UBS to the Fund, and in return the performance of the securities is swapped from the Fund to UBS - consequently, the Fund's performance reflects the performance of the Index and is not impacted by the performance of the securities. The Index is one of several benchmarks for the broad commodity markets. It is well diversified and contains components in the energy, agriculture, livestock and metals sectors.
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (the 'Index'), less fees and costs and consequently is passively managed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Specjalny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF surowce |
Benchmark: |
UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index») |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Rahul Amin, Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry |
Aktywa: |
1,62 mld
USD
|
Data startu: |
08.02.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,34% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS AM S.A. (EU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|