UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF, Klasse (hedged to CHF) A-acc/  IE00B58FQX63  /

Fonds
NAV15/05/2024 Diferencia+0.3815 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
77.7334CHF +0.49% reinvestment Special Type Worldwide UBS Fund M. (LU) 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Special Type
Región: Worldwide
Sucursal: ETF Commodities
Punto de referencia: UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»)
Inicio del año fiscal: 01/07
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Custodial Services (Ireland
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, United Kingdom
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 1.72 mil millones  USD
Fecha de fundación: 08/02/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.34%
Inversión mínima: 1.00 CHF
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBS Fund M. (LU)
Dirección: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
País: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Activos

Commodities
 
100.00%

Países

Global
 
100.00%