UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI SF UE A
IE00BYYLVH00
UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI SF UE A/ IE00BYYLVH00 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 |
Изменение-0.0610 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 16.2286USD |
-0.37% |
reinvestment |
Special Type
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Special Type |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Commodities |
| Бенчмарк: |
UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index») |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
681.22 млн
USD
|
| Дата запуска: |
25.05.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.34% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
Страны
| France |
|
36.63% |
| United States of America |
|
36.30% |
| Italy |
|
11.80% |
| Sweden |
|
8.46% |
| Germany |
|
5.29% |
| Ireland |
|
0.72% |
| Netherlands |
|
0.32% |
| Switzerland |
|
0.13% |
| China |
|
0.11% |
| Finland |
|
0.11% |
| Другие |
|
0.13% |
Валюта
| Euro |
|
54.86% |
| US Dollar |
|
36.51% |
| Swedish Krona |
|
8.46% |
| Swiss Franc |
|
0.13% |
| Другие |
|
0.04% |
