UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI SF UE A
IE00BYYLVH00
UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI SF UE A/ IE00BYYLVH00 /
| NAV2024. 06. 03. |
Vált.-0,0610 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 16,2286USD |
-0,37% |
Újrabefektetés |
Speciális típus
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Speciális típus |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
ETF Commodities |
| Benchmark: |
UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index») |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
681,22 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2017. 05. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,34% |
| Minimum befektetés: |
1,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
| Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Országok
| Franciaország |
|
36,63% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
36,30% |
| Olaszország |
|
11,80% |
| Svédország |
|
8,46% |
| Németország |
|
5,29% |
| Írország |
|
0,72% |
| Hollandia |
|
0,32% |
| Svájc |
|
0,13% |
| Kína |
|
0,11% |
| Finnország |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
0,13% |
Devizák
| Euro |
|
54,86% |
| US Dollár |
|
36,51% |
| Svéd Korona |
|
8,46% |
| Svájci Frank |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
0,04% |
