UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI SF UE A H
IE00BYYLVJ24
UBS(Irl)Fd.S.plc-Bl. Comm.CMCI SF UE A H/ IE00BYYLVJ24 /
| NAV30.05.2024 |
Zm.-0,1574 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,9392EUR |
-1,12% |
z reinwestycją |
Specjalny
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Specjalny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
ETF surowce |
| Benchmark: |
UBS BCOM Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index») |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
688,17 mln
USD
|
| Data startu: |
25.05.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,34% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Kraje
| Francja |
|
36,63% |
| USA |
|
36,30% |
| Włochy |
|
11,80% |
| Szwecja |
|
8,46% |
| Niemcy |
|
5,29% |
| Irlandia |
|
0,72% |
| Holandia |
|
0,32% |
| Szwajcaria |
|
0,13% |
| Chiny |
|
0,11% |
| Finlandia |
|
0,11% |
| Inne |
|
0,13% |
