UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF, Klasse (hedged to EUR) A-acc
IE00B58ZM503
UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF, Klasse (hedged to EUR) A-acc/ IE00B58ZM503 /
NAV24.05.2024 |
Zm.-0,0470 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
53,7390EUR |
-0,09% |
z reinwestycją |
Specjalny
Światowy
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the Bloomberg Commodity Index Total Return (the 'Index'), less fees and costs and consequently is passively managed.
The Fund invests in financial derivative instruments ('FDIs') with UBS AG, London Branch ('UBS') as counterparty. The Fund may also invest in securities (e.g. company shares and bonds issued by companies and governments). Under the terms of the FDIs, the performance of the Index is swapped from UBS to the Fund, and in return the performance of the securities is swapped from the Fund to UBS - consequently, the Fund's performance reflects the performance of the Index and is not impacted by the performance of the securities.
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the Bloomberg Commodity Index Total Return (the 'Index'), less fees and costs and consequently is passively managed.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Specjalny |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF surowce |
Benchmark: |
Bloomberg Commodity Index® Total Return |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Ray Fuller,Charles-Henri Dupont-Wavrin, |
Aktywa: |
176,75 mln
EUR
|
Data startu: |
06.04.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,19% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Kraje
USA |
|
93,73% |
Chiny |
|
3,26% |
Irlandia |
|
3,01% |