UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF, Klasse (hedged to EUR) A-acc
IE00B58ZM503
UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF, Klasse (hedged to EUR) A-acc/ IE00B58ZM503 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,0470 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
53,7390EUR |
-0,09% |
Újrabefektetés |
Speciális típus
Világszerte
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the Bloomberg Commodity Index Total Return (the 'Index'), less fees and costs and consequently is passively managed.
The Fund invests in financial derivative instruments ('FDIs') with UBS AG, London Branch ('UBS') as counterparty. The Fund may also invest in securities (e.g. company shares and bonds issued by companies and governments). Under the terms of the FDIs, the performance of the Index is swapped from UBS to the Fund, and in return the performance of the securities is swapped from the Fund to UBS - consequently, the Fund's performance reflects the performance of the Index and is not impacted by the performance of the securities.
Befektetési cél
The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund tracks the daily performance of a commodity index, called the Bloomberg Commodity Index Total Return (the 'Index'), less fees and costs and consequently is passively managed.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Speciális típus |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Commodities |
Benchmark: |
Bloomberg Commodity Index® Total Return |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Ray Fuller,Charles-Henri Dupont-Wavrin, |
Alap forgalma: |
176,75 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 04. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,19% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
93,73% |
Kína |
|
3,26% |
Írország |
|
3,01% |