UBS(Irl)ETF plc S&P 500 UE A USD
IE00B7K93397
UBS(Irl)ETF plc S&P 500 UE A USD/ IE00B7K93397 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.-0,1633 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
85,6469USD |
-0,19% |
Osztalékfizetés |
Részvény
ETF Stocks
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund is passively managed and seeks to track performance of the S&P 500 hedged to CHF Index (Net Return) (the 'Index'). The Index is designed to measure the performance of the 500 leading companies listed on markets in the USA. The Fund will seek to hold all of the shares of the Index, in the same proportions as the Index, so that essentially the portfolio of the Fund will be a near mirror image of the Index.
In seeking to implement its investment objective of tracking the performance of the Index, the Fund may also in exceptional circumstances hold securities which are not comprised in its Index, including, for example, securities in respect of which there has been an announcement or it is expected that they will shortly be included in the Index. The Fund may, for the purpose of reducing risk, reducing costs or generating additional capital or income, use derivative instruments. The use of derivative instruments may multiply the gains or losses made by the Fund on given investment or on its investments generally.
Befektetési cél
The Fund is passively managed and seeks to track performance of the S&P 500 hedged to CHF Index (Net Return) (the 'Index'). The Index is designed to measure the performance of the 500 leading companies listed on markets in the USA. The Fund will seek to hold all of the shares of the Index, in the same proportions as the Index, so that essentially the portfolio of the Fund will be a near mirror image of the Index.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P 500 Total Return Net |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 01. |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
John Byrne,Kaushik Patel, |
Alap forgalma: |
1,01 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 04. 11. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,09% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,30% |
Egyéb |
|
0,70% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
96,75% |
Írország |
|
1,43% |
Svájc |
|
0,42% |
Egyesült Királyság |
|
0,30% |
Hollandia |
|
0,15% |
Bermuda |
|
0,12% |
Kanada |
|
0,10% |
Egyéb |
|
0,73% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
40,81% |
Fogyasztói javak |
|
16,36% |
Egészségügy |
|
12,21% |
Pénzügy |
|
10,58% |
Ipar |
|
8,56% |
Energia |
|
4,06% |
Árupiac |
|
2,34% |
Szállító |
|
2,32% |
Ingatlanok |
|
2,07% |
Egyéb |
|
0,69% |