NAV2024. 05. 16. Vált.-0,1633 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,6469USD -0,19% Osztalékfizetés Részvény ETF Stocks UBS Fund M. (LU) 

Befektetési stratégia

The Fund is passively managed and seeks to track performance of the S&P 500 hedged to CHF Index (Net Return) (the 'Index'). The Index is designed to measure the performance of the 500 leading companies listed on markets in the USA. The Fund will seek to hold all of the shares of the Index, in the same proportions as the Index, so that essentially the portfolio of the Fund will be a near mirror image of the Index. In seeking to implement its investment objective of tracking the performance of the Index, the Fund may also in exceptional circumstances hold securities which are not comprised in its Index, including, for example, securities in respect of which there has been an announcement or it is expected that they will shortly be included in the Index. The Fund may, for the purpose of reducing risk, reducing costs or generating additional capital or income, use derivative instruments. The use of derivative instruments may multiply the gains or losses made by the Fund on given investment or on its investments generally.
 

Befektetési cél

The Fund is passively managed and seeks to track performance of the S&P 500 hedged to CHF Index (Net Return) (the 'Index'). The Index is designed to measure the performance of the 500 leading companies listed on markets in the USA. The Fund will seek to hold all of the shares of the Index, in the same proportions as the Index, so that essentially the portfolio of the Fund will be a near mirror image of the Index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500 Total Return Net
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 02. 01.
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: John Byrne,Kaushik Patel,
Alap forgalma: 1,01 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2012. 04. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,09%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS Fund M. (LU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,30%
Egyéb
 
0,70%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
96,75%
Írország
 
1,43%
Svájc
 
0,42%
Egyesült Királyság
 
0,30%
Hollandia
 
0,15%
Bermuda
 
0,12%
Kanada
 
0,10%
Egyéb
 
0,73%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
40,81%
Fogyasztói javak
 
16,36%
Egészségügy
 
12,21%
Pénzügy
 
10,58%
Ipar
 
8,56%
Energia
 
4,06%
Árupiac
 
2,34%
Szállító
 
2,32%
Ingatlanok
 
2,07%
Egyéb
 
0,69%