ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF UE A H/  IE00BMC5DV85  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+0.0110 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
122.8672EUR +0.01% reinvestment Special Type Worldwide UBS Fund M. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - 1.27 -3.83 3.58 -3.07 1.19 0.33 -
2021 -1.12 -1.68 1.89 -1.58 1.99 0.80 0.33 0.97 -4.02 0.98 6.73 0.83 +5.91%
2022 -5.07 -1.73 0.18 -0.84 0.21 2.00 -1.85 2.13 2.61 -0.27 3.46 4.31 +4.88%
2023 3.04 1.76 1.37 -0.14 0.75 -2.74 -0.47 0.10 -1.47 1.01 3.27 1.50 +8.10%
2024 -0.45 0.85 2.02 0.42 0.20 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.03% 4.99% 6.00% 9.27% -%
Коэффициент Шарпа 1.11 2.35 -0.05 0.46 -
Лучший месяц +2.02% +3.27% +3.27% +6.73% -
Худший месяц -0.45% -0.45% -2.74% -5.07% -
Максимальный убыток -1.59% -1.84% -5.44% -15.58% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF ... reinvestment 118.2498 +1.14% +21.78%
UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF ... reinvestment 122.8672 +3.56% +26.30%
UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Comm.C.SF ... reinvestment 152.3195 +5.50% +33.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.06%
6 месяцев  
+7.44%
1 год  
+3.56%
3 года  
+26.30%
5 лет     -
С самого начала  
+22.87%
Год
2023  
+8.10%
2022  
+4.88%
2021  
+5.91%