UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Ex-A.SF UE A EUR-H
IE00BYT5CV85
UBS(Irl)Fd.S.plc-CMCI Ex-A.SF UE A EUR-H/ IE00BYT5CV85 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+1.8423 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 169.5623EUR |
+1.10% |
reinvestment |
Special Type
Worldwide
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Special Type |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
ETF Commodities |
| Бенчмарк: |
UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
470.19 млн
USD
|
| Дата запуска: |
04.05.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.34% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBS Fund M. (LU) |
| Адрес: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ubs.com
|
