UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF, Klasse (EUR) A-dis/  LU0446734369  /

Fonds
NAV2024-05-15 Chg.+0.1691 Type of yield Investment Focus Investment company
46.9717EUR +0.36% paying dividend Equity Euroland UBS Fund M. (LU) 

Investment strategy

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.
 

Investment goal

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Euroland
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI EMU Value Total Return Net
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-08-08
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Amar Datta,Reuben Barreto,
Fund volume: 183 mill.  EUR
Launch date: 2009-10-05
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.26%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: UBS Fund M. (LU)
Address: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.ubs.com
 

Assets

Stocks
 
99.26%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.61%

Countries

France
 
29.70%
Germany
 
28.12%
Spain
 
11.19%
Italy
 
9.48%
Netherlands
 
8.48%
Finland
 
5.01%
Belgium
 
1.94%
Ireland
 
1.38%
Austria
 
0.94%
Luxembourg
 
0.85%
Switzerland
 
0.74%
Portugal
 
0.56%
United Kingdom
 
0.53%
Bermuda
 
0.32%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.63%

Branches

Finance
 
31.27%
Consumer goods
 
13.84%
Industry
 
13.73%
Utilities
 
10.50%
Energy
 
8.59%
IT/Telecommunication
 
6.74%
Healthcare
 
6.70%
Commodities
 
5.92%
real estate
 
1.96%
Cash
 
0.13%
Others
 
0.62%