UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis
LU0480132876
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis/ LU0480132876 /
NAV2024. 05. 06. |
Vált.+0,5125 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
105,8496USD |
+0,49% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Befektetési cél
The investment objective is to replicate or track the price and yield performance of the MSCI Emerging Markets index. The fund generally invests physically in emerging markets stocks contained in the MSCI Emerging Markets index, but has the option to cover a small percentage of hard-to-access markets with derivatives The fund may be optimized, meaning the universe of stocks in the fund basket may not replicate the index by buying all of the constituents of the index: Optimization strategies / tools are applied to reduce transaction costs, increase liquidity and minimize the tracking error and are applied for broad indices or indices with illiquid securities
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Total Return Net |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 01. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Kaushik Patel,Ian Robert Ashment, |
Alap forgalma: |
4,38 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2010. 11. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBS Fund M. (LU) |
Cím: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Eszközök
Részvények |
|
99,33% |
Készpénz |
|
0,42% |
Egyéb |
|
0,25% |
Országok
Kína |
|
23,65% |
Tajvan, Kína |
|
17,49% |
India |
|
17,20% |
Dél-Korea |
|
12,83% |
Brazília |
|
5,26% |
Szaúd-Arábia |
|
4,26% |
Mexikó |
|
2,73% |
Dél-Afrika |
|
2,53% |
Indonézia |
|
1,88% |
Thaiföld |
|
1,49% |
Malajzia |
|
1,28% |
Hong Kong, Kína |
|
1,26% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
1,19% |
Lengyelország |
|
0,93% |
Kuvait |
|
0,81% |
Egyéb |
|
5,21% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
32,20% |
Pénzügy |
|
22,34% |
Fogyasztói javak |
|
18,28% |
Árupiac |
|
7,55% |
Ipar |
|
5,98% |
Energia |
|
5,31% |
Egészségügy |
|
3,33% |
Szállító |
|
2,79% |
Ingatlanok |
|
1,53% |
Készpénz |
|
0,42% |
Egyéb |
|
0,27% |