UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis/  LU0480132876  /

Fonds
NAV2024. 05. 06. Vált.+0,5125 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,8496USD +0,49% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok UBS Fund M. (LU) 
 

Befektetési cél

The investment objective is to replicate or track the price and yield performance of the MSCI Emerging Markets index. The fund generally invests physically in emerging markets stocks contained in the MSCI Emerging Markets index, but has the option to cover a small percentage of hard-to-access markets with derivatives The fund may be optimized, meaning the universe of stocks in the fund basket may not replicate the index by buying all of the constituents of the index: Optimization strategies / tools are applied to reduce transaction costs, increase liquidity and minimize the tracking error and are applied for broad indices or indices with illiquid securities
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Emerging Markets Total Return Net
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 02. 01.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Kaushik Patel,Ian Robert Ashment,
Alap forgalma: 4,38 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2010. 11. 12.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,18%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBS Fund M. (LU)
Cím: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,33%
Készpénz
 
0,42%
Egyéb
 
0,25%

Országok

Kína
 
23,65%
Tajvan, Kína
 
17,49%
India
 
17,20%
Dél-Korea
 
12,83%
Brazília
 
5,26%
Szaúd-Arábia
 
4,26%
Mexikó
 
2,73%
Dél-Afrika
 
2,53%
Indonézia
 
1,88%
Thaiföld
 
1,49%
Malajzia
 
1,28%
Hong Kong, Kína
 
1,26%
Egyesült Arab Emírségek
 
1,19%
Lengyelország
 
0,93%
Kuvait
 
0,81%
Egyéb
 
5,21%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
32,20%
Pénzügy
 
22,34%
Fogyasztói javak
 
18,28%
Árupiac
 
7,55%
Ipar
 
5,98%
Energia
 
5,31%
Egészségügy
 
3,33%
Szállító
 
2,79%
Ingatlanok
 
1,53%
Készpénz
 
0,42%
Egyéb
 
0,27%