UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars»/ CH0014420852 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.+1,5000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
132,5000CHF | +1,15% | Osztalékfizetés | Ingatlan Ingatlan alap | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | - | - | 0,62 | - | 0,57 | -1,18 | 1,19 | 2,12 | - | 1,79 | 0,00 | - | - |
1973 | 1,16 | 1,42 | - | 5,00 | 0,00 | - | 1,93 | 2,84 | - | 0,26 | 0,00 | 0,00 | - |
1974 | 0,00 | 0,00 | - | 4,13 | 0,00 | - | 0,00 | - | -0,79 | 0,00 | - | 0,55 | - |
1975 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 0,54 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
1976 | - | - | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
1977 | 0,00 | 3,52 | 2,16 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 2,45 | - | - |
1978 | 4,25 | 1,38 | 0,22 | - | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,14 | - | 1,38 | 0,90 | - | - |
1979 | 2,20 | 3,93 | - | 3,35 | 0,00 | - | 1,28 | 0,83 | - | 1,65 | 0,39 | 0,61 | - |
1980 | 0,19 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | - | 0,39 | 0,43 | - | 0,62 | 0,00 | - | 1,20 | - |
1981 | - | - | 1,38 | 0,00 | - | 0,62 | 0,00 | -1,43 | -2,88 | - | 0,00 | -2,14 | - |
1982 | - | - | 4,73 | 0,21 | - | 0,66 | - | 0,62 | 0,44 | - | 0,65 | 2,73 | - |
1983 | 2,27 | -0,80 | 3,08 | - | 0,43 | 0,39 | - | 0,81 | 0,23 | 0,39 | 0,42 | - | - |
1984 | 0,57 | 2,98 | - | 0,28 | 0,61 | - | 0,57 | 0,41 | - | 0,79 | 0,38 | 0,41 | - |
1985 | 0,37 | 0,22 | - | 2,78 | 0,41 | - | 0,97 | - | 0,59 | 0,37 | - | 2,31 | - |
1986 | 0,75 | 0,39 | 4,85 | -2,05 | - | 1,88 | 1,49 | - | 0,94 | 0,35 | - | 0,55 | - |
1987 | - | - | 12,42 | 1,17 | - | 1,96 | 1,13 | 0,15 | 0,00 | - | 0,00 | 2,05 | - |
1988 | - | 1,86 | 12,51 | - | 1,67 | 0,00 | - | 5,48 | 0,00 | 1,29 | 7,69 | - | - |
1989 | -0,59 | -2,99 | -0,63 | - | -5,73 | 4,06 | 6,48 | -1,21 | - | -5,08 | 0,40 | - | - |
1990 | 0,00 | 0,79 | - | -3,85 | 0,71 | - | 0,94 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
1991 | 0,00 | 3,51 | - | 3,02 | 3,34 | - | -2,32 | - | 0,00 | -0,40 | - | 0,13 | - |
1992 | 1,34 | - | 5,77 | 0,00 | - | 0,00 | 0,27 | -0,27 | 3,16 | - | -0,51 | 0,51 | - |
1993 | - | - | 19,90 | 12,11 | 1,01 | 0,59 | - | 0,00 | -0,19 | 1,77 | 3,30 | 7,88 | - |
1994 | 4,77 | -4,55 | -2,62 | -7,27 | -0,40 | -6,06 | 0,00 | -1,72 | -2,63 | -2,25 | 3,44 | 2,01 | - |
1995 | 0,00 | 0,44 | 2,92 | 2,22 | -0,54 | 1,08 | 0,66 | 3,33 | -1,46 | 0,42 | 5,04 | -0,40 | - |
1996 | 3,42 | -0,59 | 3,61 | -1,58 | -3,81 | -1,05 | -2,11 | 0,66 | 0,63 | 3,83 | 0,82 | 1,02 | - |
1997 | 0,00 | 3,22 | 3,40 | 0,00 | 2,77 | 6,74 | 0,00 | -1,27 | -2,19 | 2,81 | -0,36 | 3,09 | +19,38% |
1998 | 3,36 | 3,76 | 2,48 | -4,01 | -1,57 | -3,70 | -2,57 | -5,65 | 1,79 | 2,75 | 6,11 | -1,08 | +0,91% |
1999 | 1,82 | 3,57 | 2,59 | -0,35 | 0,88 | 1,21 | -0,34 | -1,72 | 0,00 | -7,89 | 0,00 | 0,94 | +0,25% |
2000 | 0,38 | 0,00 | -1,31 | -4,86 | -1,36 | 1,07 | -0,54 | 6,67 | -1,19 | -0,19 | -2,82 | 0,61 | -3,87% |
2001 | 2,68 | -1,41 | 1,02 | 3,22 | 0,82 | -0,81 | 3,07 | 0,59 | -1,37 | 1,79 | 0,20 | -0,78 | +9,23% |
2002 | 1,37 | 2,15 | -1,19 | -3,62 | 3,76 | 1,40 | 0,79 | -0,58 | -0,60 | 8,37 | -5,44 | 1,48 | +7,45% |
2003 | 3,45 | 2,96 | -1,80 | 2,56 | 1,33 | -2,05 | -0,45 | 4,57 | -1,79 | 1,82 | -0,22 | 0,57 | +11,25% |
2004 | 5,57 | -0,54 | -0,68 | -8,22 | 1,53 | 1,05 | 0,15 | 0,30 | 0,89 | 4,26 | 0,14 | -0,49 | +3,39% |
2005 | 2,97 | -1,51 | 0,35 | 1,81 | 1,11 | 0,21 | 1,72 | -1,69 | -0,07 | -0,41 | -2,62 | 0,92 | +2,67% |
2006 | -0,07 | 2,88 | 0,21 | 2,32 | -0,82 | -2,47 | 0,56 | -0,14 | -0,84 | -0,42 | 0,35 | 2,47 | +3,98% |
2007 | 3,17 | -0,53 | 3,97 | -2,18 | 0,67 | -1,61 | -1,09 | -2,13 | -1,55 | -4,14 | -1,27 | -1,81 | -8,43% |
2008 | 2,92 | 5,60 | 0,21 | 0,21 | -1,68 | -5,41 | 1,02 | -1,40 | 0,94 | -8,88 | 2,56 | 5,00 | +0,16% |
2009 | 7,14 | 2,96 | 0,43 | -0,59 | 2,69 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | -2,03 | 3,55 | 3,07 | +18,60% |
2010 | 3,95 | -2,67 | 3,42 | -1,33 | -0,83 | 0,98 | 1,80 | 0,95 | -0,13 | -0,54 | -0,34 | 0,41 | +5,61% |
2011 | 3,86 | 1,89 | -1,28 | 0,64 | 0,53 | 0,13 | -0,79 | 1,60 | -1,38 | 2,53 | -0,78 | 0,78 | +7,88% |
2012 | 1,49 | 1,09 | 1,96 | 1,00 | -1,52 | 0,06 | 5,08 | -3,06 | -0,95 | -4,20 | 4,12 | 2,81 | +7,73% |
2013 | 3,73 | -5,21 | 1,07 | -0,69 | 1,75 | -4,21 | 1,73 | 1,70 | -1,42 | -3,00 | 7,20 | -0,19 | +1,83% |
2014 | -1,51 | 0,96 | 0,95 | 3,35 | 2,81 | -0,36 | 0,00 | 0,61 | 4,85 | -2,02 | 1,47 | 4,65 | +16,64% |
2015 | 2,83 | 3,73 | 1,35 | -8,62 | -4,61 | 0,97 | 5,87 | -4,69 | -2,55 | 3,78 | -0,06 | -0,18 | -3,15% |
2016 | 1,71 | 2,83 | 2,98 | 3,50 | -0,11 | 1,41 | -3,21 | 1,22 | 2,62 | -2,07 | -0,05 | -1,20 | +9,78% |
2017 | 3,63 | 1,17 | 2,20 | 0,96 | 3,23 | -2,53 | 2,02 | -0,71 | -1,43 | 1,50 | -1,43 | 3,73 | +12,80% |
2018 | -0,50 | -0,10 | -0,25 | 2,88 | -0,15 | -0,20 | 2,17 | -3,36 | -3,68 | 1,27 | -4,08 | 0,49 | -5,63% |
2019 | 6,08 | -1,48 | 7,48 | 3,29 | -3,93 | 8,78 | 0,64 | -0,64 | -1,83 | 4,67 | 1,79 | 0,88 | +27,93% |
2020 | 3,65 | -2,85 | -0,95 | 0,01 | 1,60 | 2,02 | 0,60 | 0,00 | 5,47 | -1,94 | 6,20 | 6,46 | +21,62% |
2021 | -6,73 | -0,24 | 2,12 | -0,25 | 0,16 | 7,61 | 1,39 | -0,29 | -0,07 | -2,60 | 2,08 | 3,49 | +6,19% |
2022 | 2,60 | -2,19 | -0,84 | -1,68 | -5,84 | -6,51 | 6,14 | -0,08 | -5,16 | -4,70 | -0,17 | 4,85 | -13,59% |
2023 | -2,98 | 2,04 | 0,00 | 0,66 | 4,15 | -3,25 | -4,20 | -1,32 | 6,67 | -5,42 | 7,05 | 2,88 | +5,49% |
2024 | 6,00 | 0,75 | 2,62 | 0,15 | -1,49 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 15,08% | 15,03% | 16,15% | 19,22% | 19,51% |
Sharpe ráta | 1,08 | 1,62 | 0,27 | -0,05 | 0,20 |
Legjobb hónap | +6,00% | +6,00% | +7,05% | +7,61% | +8,78% |
Legrosszabb hónap | -1,49% | -1,49% | -5,42% | -6,51% | -6,73% |
Maximális veszteség | -5,11% | -5,11% | -11,16% | -27,19% | -27,19% |
Túlteljesítés | +2,78% | - | +16,97% | +24,86% | +52,68% |
Minden érték CHF-ben
Teljesítmény
YTD | +8,14% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +13,11% | ||
1 Év | +8,14% | ||
3 Év | +8,88% | ||
5 Év | +44,80% | ||
10 Év | +103,54% | ||
Kezdettől | +3839,12% | ||
Év | |||
2023 | +5,49% | ||
2022 | -13,59% | ||
2021 | +6,19% | ||
2020 | +21,62% | ||
2019 | +27,93% | ||
2018 | -5,63% | ||
2017 | +12,80% | ||
2016 | +9,78% | ||
2015 | -3,15% |
Osztalék
2024. 04. 16. | 2,75 CHF |
2023. 04. 18. | 2,60 CHF |
2022. 04. 12. | 2,60 CHF |
2021. 04. 13. | 2,55 CHF |
2020. 04. 07. | 2,55 CHF |
2019. 04. 09. | 2,50 CHF |
2018. 04. 10. | 2,50 CHF |
2017. 04. 11. | 2,45 CHF |
2016. 04. 13. | 2,45 CHF |
2015. 04. 15. | 2,45 CHF |
2014. 04. 08. | 2,45 CHF |
2013. 04. 11. | 2,45 CHF |
2012. 04. 17. | 2,45 CHF |
2011. 04. 12. | 2,45 CHF |
2010. 04. 13. | 2,45 CHF |
2009. 03. 31. | 2,40 CHF |
2008. 04. 08. | 2,40 CHF |
2007. 03. 30. | 1,50 CHF |
2006. 04. 28. | 1,50 CHF |
2005. 04. 29. | 1,50 CHF |
2004. 04. 30. | 1,50 CHF |
2003. 04. 30. | 2,50 CHF |
2002. 02. 28. | 2,75 CHF |
2001. 04. 30. | 2,88 CHF |
2000. 04. 28. | 2,88 CHF |
1999. 03. 31. | 2,88 CHF |
1998. 03. 31. | 2,88 CHF |
1997. 03. 27. | 3,06 CHF |
1996. 03. 29. | 3,06 CHF |
1995. 03. 31. | 3,06 CHF |
1994. 03. 31. | 3,00 CHF |
1993. 03. 31. | 3,00 CHF |
1992. 03. 31. | 2,88 CHF |
1991. 04. 30. | 2,50 CHF |
1990. 04. 30. | 1,38 CHF |
1989. 03. 31. | 1,25 CHF |
1988. 03. 31. | 1,25 CHF |
1987. 03. 31. | 1,25 CHF |
1986. 03. 31. | 1,63 CHF |
1985. 04. 30. | 1,53 CHF |
1984. 04. 30. | 1,40 CHF |
1983. 03. 31. | 1,27 CHF |
1982. 03. 31. | 1,23 CHF |
1981. 03. 31. | 1,18 CHF |
1980. 03. 31. | 1,15 CHF |
1979. 04. 30. | 1,13 CHF |
1978. 03. 31. | 1,06 CHF |
1977. 03. 31. | 1,06 CHF |
1976. 03. 31. | 1,05 CHF |
1975. 03. 31. | 1,02 CHF |
1974. 04. 30. | 0,53 CHF |
1973. 08. 31. | 0,47 CHF |
1973. 04. 30. | 0,49 CHF |
1972. 08. 31. | 0,45 CHF |