ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»/  CH0014420886  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение+0.6000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
65.8000CHF +0.92% paying dividend Real Estate Real Estate Fund/Property UBS Fund M. (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1985 - 0.00 7.10 -2.81 0.00 0.00 5.76 0.67 4.05 -0.64 1.31 5.15 -
1986 5.52 1.17 1.62 1.16 -1.15 -4.13 -1.84 0.00 0.00 2.51 -1.23 1.85 -
1987 4.24 0.30 0.87 0.59 2.68 -0.30 0.59 0.00 0.87 -4.59 0.00 1.50 -
1988 4.74 0.85 4.20 5.30 -1.85 4.31 -3.89 -0.26 4.31 0.26 -1.29 3.14 -
1989 -0.52 -8.16 3.33 -5.03 -0.60 4.15 0.56 1.14 -5.03 -0.60 0.60 0.28 -
1990 5.28 0.57 1.10 -0.27 0.86 -0.29 1.15 -0.29 0.29 0.27 0.57 0.00 -
1991 1.68 0.26 2.48 -0.84 0.27 0.57 0.27 0.28 0.55 0.28 0.55 0.00 -
1992 0.00 0.82 1.74 -0.27 0.00 0.27 0.29 0.55 0.00 0.00 0.57 2.21 -
1993 1.09 0.53 12.00 0.00 -0.51 -2.50 -0.53 -1.03 3.14 8.62 7.01 2.62 -
1994 1.71 -2.94 -0.43 -0.45 -3.67 0.96 -0.48 0.00 -2.84 -1.95 2.73 -3.14 -
1995 -4.00 1.56 1.28 3.76 4.15 -0.49 -1.50 0.50 0.00 6.56 6.64 -1.33 -
1996 0.91 -1.79 2.05 3.06 -1.60 0.46 -2.30 -0.95 0.96 3.76 2.28 -2.67 -
1997 2.85 5.66 -3.35 -1.32 7.66 10.99 7.57 -7.94 -0.59 3.75 7.60 1.59 +38.27%
1998 0.18 -2.78 7.51 -4.49 -5.05 6.84 -5.56 0.98 -0.97 -5.49 2.08 0.21 -7.37%
1999 5.67 0.39 -0.39 0.41 -1.79 1.83 1.98 -0.39 -2.35 -11.65 -1.13 1.45 -6.73%
2000 5.00 -2.27 0.24 -13.15 2.18 0.00 -2.39 4.63 -2.34 0.67 -1.59 3.36 -6.78%
2001 2.61 -1.52 -3.09 6.64 3.16 -2.04 0.00 3.13 -4.05 1.33 0.78 -1.04 +5.53%
2002 3.64 0.51 2.74 -6.57 1.65 2.16 0.52 -1.58 -0.53 1.45 -1.43 1.61 +3.84%
2003 3.17 1.38 -0.61 2.14 0.78 -0.16 -1.40 0.39 0.08 0.78 1.40 0.46 +8.68%
2004 3.82 -2.13 1.05 -1.26 1.57 0.39 -0.15 0.00 0.92 1.91 -0.07 4.80 +11.15%
2005 2.79 -3.83 3.18 0.49 -0.29 -1.01 2.12 -1.65 3.35 -0.99 -5.20 4.06 +2.58%
2006 -0.79 2.26 1.07 -0.70 1.18 -3.41 0.60 0.00 -2.77 1.00 - 5.02 +3.23%
2007 1.38 -0.50 - -0.43 -1.50 -0.15 1.60 - -0.60 -0.75 -2.66 -5.23 -8.66%
2008 2.06 3.23 1.56 -0.31 -3.63 0.50 2.57 -1.29 - -1.56 - -12.57 -9.98%
2009 2.38 -0.07 1.19 4.14 3.55 1.66 4.04 3.63 3.01 1.11 -1.95 6.70 +33.32%
2010 1.64 -2.50 4.90 -1.51 1.59 -2.39 2.22 4.94 -3.85 0.89 2.50 1.65 +10.08%
2011 -0.07 1.34 -0.28 -3.98 4.39 0.00 2.32 -0.99 0.57 1.78 -3.98 1.09 +1.88%
2012 2.38 0.42 2.24 0.27 0.35 -0.35 1.70 -1.39 -1.69 -2.95 -6.37 10.51 +4.35%
2013 -2.72 -1.62 -1.35 0.83 2.50 -4.96 1.93 1.34 0.78 -2.47 1.03 1.80 -3.15%
2014 0.62 2.06 3.82 -1.23 -2.58 6.08 0.44 -0.73 0.59 -0.37 0.07 4.12 +13.31%
2015 3.39 4.51 2.75 -5.41 -6.56 4.48 2.57 -4.46 -1.60 1.48 -0.29 2.49 +2.52%
2016 0.71 3.69 -0.14 4.27 -4.29 0.14 0.57 0.85 -0.63 -3.81 -1.54 1.12 +0.60%
2017 -2.28 4.52 0.58 1.58 1.83 -0.43 1.45 -2.42 0.58 -0.58 -0.73 5.51 +9.69%
2018 -0.07 -0.56 -1.89 5.58 -3.51 0.80 3.18 -3.71 -2.18 0.00 -0.59 1.57 -1.77%
2019 4.49 -0.21 - 6.41 -0.76 3.32 2.55 -1.83 -0.53 2.74 3.58 1.89 +23.53%
2020 3.46 -1.01 -12.60 3.01 -2.01 -4.10 4.50 -4.66 2.22 -0.58 5.69 4.14 -3.45%
2021 -5.17 3.00 3.05 0.68 1.89 5.37 -0.57 -1.27 -0.96 -2.14 -2.12 1.28 +2.64%
2022 -3.20 -2.96 -2.20 -3.08 -1.17 -3.15 3.41 0.39 -2.35 0.16 -0.24 -3.45 -16.65%
2023 1.99 0.90 -2.34 2.17 1.35 -1.67 3.05 -4.93 3.46 -2.68 3.09 3.00 +7.19%
2024 3.88 1.87 0.92 2.74 0.92 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.29% 14.46% 12.72% 16.26% 18.42%
Коэффициент Шарпа 2.08 2.47 0.93 -0.31 -0.10
Лучший месяц +3.88% +3.88% +3.88% +5.37% +5.69%
Худший месяц +0.92% +0.92% -4.93% -4.93% -12.60%
Максимальный убыток -3.87% -3.87% -5.92% -28.49% -28.49%
Outperformance +3.79% - +12.17% +25.89% +27.88%
 
Все котировки в CHF

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.73%
6 месяцев  
+17.99%
1 год  
+15.60%
3 года
  -3.69%
5 лет  
+9.85%
10 лет  
+48.67%
С самого начала  
+705.93%
Год
2023  
+7.19%
2022
  -16.65%
2021  
+2.64%
2020
  -3.45%
2019  
+23.53%
2018
  -1.77%
2017  
+9.69%
2016  
+0.60%
2015  
+2.52%
 

Дивиденды

16.04.2024 2.65 CHF
18.04.2023 2.65 CHF
12.04.2022 2.65 CHF
13.04.2021 2.65 CHF
07.04.2020 2.65 CHF
09.04.2019 2.65 CHF
30.04.2018 2.65 CHF
28.04.2017 2.65 CHF
13.04.2016 2.65 CHF
30.04.2015 2.65 CHF
30.04.2014 2.65 CHF
30.04.2013 2.65 CHF
30.04.2012 2.60 CHF
29.04.2011 2.60 CHF
30.04.2010 2.60 CHF
30.04.2009 2.50 CHF
13.05.2008 2.50 CHF
05.04.2007 2.50 CHF
28.04.2006 2.45 CHF
29.04.2005 2.45 CHF
30.04.2004 2.65 CHF
30.04.2003 2.90 CHF
30.04.2002 3.33 CHF
30.04.2001 3.50 CHF
28.04.2000 1.20 CHF
30.11.1999 3.50 CHF
31.03.1999 3.50 CHF
30.06.1998 3.67 CHF
31.03.1998 3.67 CHF
30.04.1997 3.83 CHF
29.03.1996 3.83 CHF
31.03.1995 3.83 CHF
31.03.1994 4.00 CHF
31.03.1993 3.33 CHF
31.03.1992 3.07 CHF
29.03.1991 2.67 CHF
30.03.1990 2.50 CHF
31.03.1989 2.33 CHF
31.03.1988 2.33 CHF
31.03.1987 2.33 CHF
31.03.1986 2.27 CHF
29.03.1985 2.13 CHF