UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal»/ CH0014420886 /
| NAV2024. 05. 17. | Vált.+0,6000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 65,8000CHF | +0,92% | Osztalékfizetés | Ingatlan Ingatlan alap | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | - | 0,00 | 7,10 | -2,81 | 0,00 | 0,00 | 5,76 | 0,67 | 4,05 | -0,64 | 1,31 | 5,15 | - |
| 1986 | 5,52 | 1,17 | 1,62 | 1,16 | -1,15 | -4,13 | -1,84 | 0,00 | 0,00 | 2,51 | -1,23 | 1,85 | - |
| 1987 | 4,24 | 0,30 | 0,87 | 0,59 | 2,68 | -0,30 | 0,59 | 0,00 | 0,87 | -4,59 | 0,00 | 1,50 | - |
| 1988 | 4,74 | 0,85 | 4,20 | 5,30 | -1,85 | 4,31 | -3,89 | -0,26 | 4,31 | 0,26 | -1,29 | 3,14 | - |
| 1989 | -0,52 | -8,16 | 3,33 | -5,03 | -0,60 | 4,15 | 0,56 | 1,14 | -5,03 | -0,60 | 0,60 | 0,28 | - |
| 1990 | 5,28 | 0,57 | 1,10 | -0,27 | 0,86 | -0,29 | 1,15 | -0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,57 | 0,00 | - |
| 1991 | 1,68 | 0,26 | 2,48 | -0,84 | 0,27 | 0,57 | 0,27 | 0,28 | 0,55 | 0,28 | 0,55 | 0,00 | - |
| 1992 | 0,00 | 0,82 | 1,74 | -0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,29 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 2,21 | - |
| 1993 | 1,09 | 0,53 | 12,00 | 0,00 | -0,51 | -2,50 | -0,53 | -1,03 | 3,14 | 8,62 | 7,01 | 2,62 | - |
| 1994 | 1,71 | -2,94 | -0,43 | -0,45 | -3,67 | 0,96 | -0,48 | 0,00 | -2,84 | -1,95 | 2,73 | -3,14 | - |
| 1995 | -4,00 | 1,56 | 1,28 | 3,76 | 4,15 | -0,49 | -1,50 | 0,50 | 0,00 | 6,56 | 6,64 | -1,33 | - |
| 1996 | 0,91 | -1,79 | 2,05 | 3,06 | -1,60 | 0,46 | -2,30 | -0,95 | 0,96 | 3,76 | 2,28 | -2,67 | - |
| 1997 | 2,85 | 5,66 | -3,35 | -1,32 | 7,66 | 10,99 | 7,57 | -7,94 | -0,59 | 3,75 | 7,60 | 1,59 | +38,27% |
| 1998 | 0,18 | -2,78 | 7,51 | -4,49 | -5,05 | 6,84 | -5,56 | 0,98 | -0,97 | -5,49 | 2,08 | 0,21 | -7,37% |
| 1999 | 5,67 | 0,39 | -0,39 | 0,41 | -1,79 | 1,83 | 1,98 | -0,39 | -2,35 | -11,65 | -1,13 | 1,45 | -6,73% |
| 2000 | 5,00 | -2,27 | 0,24 | -13,15 | 2,18 | 0,00 | -2,39 | 4,63 | -2,34 | 0,67 | -1,59 | 3,36 | -6,78% |
| 2001 | 2,61 | -1,52 | -3,09 | 6,64 | 3,16 | -2,04 | 0,00 | 3,13 | -4,05 | 1,33 | 0,78 | -1,04 | +5,53% |
| 2002 | 3,64 | 0,51 | 2,74 | -6,57 | 1,65 | 2,16 | 0,52 | -1,58 | -0,53 | 1,45 | -1,43 | 1,61 | +3,84% |
| 2003 | 3,17 | 1,38 | -0,61 | 2,14 | 0,78 | -0,16 | -1,40 | 0,39 | 0,08 | 0,78 | 1,40 | 0,46 | +8,68% |
| 2004 | 3,82 | -2,13 | 1,05 | -1,26 | 1,57 | 0,39 | -0,15 | 0,00 | 0,92 | 1,91 | -0,07 | 4,80 | +11,15% |
| 2005 | 2,79 | -3,83 | 3,18 | 0,49 | -0,29 | -1,01 | 2,12 | -1,65 | 3,35 | -0,99 | -5,20 | 4,06 | +2,58% |
| 2006 | -0,79 | 2,26 | 1,07 | -0,70 | 1,18 | -3,41 | 0,60 | 0,00 | -2,77 | 1,00 | - | 5,02 | +3,23% |
| 2007 | 1,38 | -0,50 | - | -0,43 | -1,50 | -0,15 | 1,60 | - | -0,60 | -0,75 | -2,66 | -5,23 | -8,66% |
| 2008 | 2,06 | 3,23 | 1,56 | -0,31 | -3,63 | 0,50 | 2,57 | -1,29 | - | -1,56 | - | -12,57 | -9,98% |
| 2009 | 2,38 | -0,07 | 1,19 | 4,14 | 3,55 | 1,66 | 4,04 | 3,63 | 3,01 | 1,11 | -1,95 | 6,70 | +33,32% |
| 2010 | 1,64 | -2,50 | 4,90 | -1,51 | 1,59 | -2,39 | 2,22 | 4,94 | -3,85 | 0,89 | 2,50 | 1,65 | +10,08% |
| 2011 | -0,07 | 1,34 | -0,28 | -3,98 | 4,39 | 0,00 | 2,32 | -0,99 | 0,57 | 1,78 | -3,98 | 1,09 | +1,88% |
| 2012 | 2,38 | 0,42 | 2,24 | 0,27 | 0,35 | -0,35 | 1,70 | -1,39 | -1,69 | -2,95 | -6,37 | 10,51 | +4,35% |
| 2013 | -2,72 | -1,62 | -1,35 | 0,83 | 2,50 | -4,96 | 1,93 | 1,34 | 0,78 | -2,47 | 1,03 | 1,80 | -3,15% |
| 2014 | 0,62 | 2,06 | 3,82 | -1,23 | -2,58 | 6,08 | 0,44 | -0,73 | 0,59 | -0,37 | 0,07 | 4,12 | +13,31% |
| 2015 | 3,39 | 4,51 | 2,75 | -5,41 | -6,56 | 4,48 | 2,57 | -4,46 | -1,60 | 1,48 | -0,29 | 2,49 | +2,52% |
| 2016 | 0,71 | 3,69 | -0,14 | 4,27 | -4,29 | 0,14 | 0,57 | 0,85 | -0,63 | -3,81 | -1,54 | 1,12 | +0,60% |
| 2017 | -2,28 | 4,52 | 0,58 | 1,58 | 1,83 | -0,43 | 1,45 | -2,42 | 0,58 | -0,58 | -0,73 | 5,51 | +9,69% |
| 2018 | -0,07 | -0,56 | -1,89 | 5,58 | -3,51 | 0,80 | 3,18 | -3,71 | -2,18 | 0,00 | -0,59 | 1,57 | -1,77% |
| 2019 | 4,49 | -0,21 | - | 6,41 | -0,76 | 3,32 | 2,55 | -1,83 | -0,53 | 2,74 | 3,58 | 1,89 | +23,53% |
| 2020 | 3,46 | -1,01 | -12,60 | 3,01 | -2,01 | -4,10 | 4,50 | -4,66 | 2,22 | -0,58 | 5,69 | 4,14 | -3,45% |
| 2021 | -5,17 | 3,00 | 3,05 | 0,68 | 1,89 | 5,37 | -0,57 | -1,27 | -0,96 | -2,14 | -2,12 | 1,28 | +2,64% |
| 2022 | -3,20 | -2,96 | -2,20 | -3,08 | -1,17 | -3,15 | 3,41 | 0,39 | -2,35 | 0,16 | -0,24 | -3,45 | -16,65% |
| 2023 | 1,99 | 0,90 | -2,34 | 2,17 | 1,35 | -1,67 | 3,05 | -4,93 | 3,46 | -2,68 | 3,09 | 3,00 | +7,19% |
| 2024 | 3,88 | 1,87 | 0,92 | 2,74 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,29% | 14,46% | 12,72% | 16,26% | 18,42% |
| Sharpe ráta | 2,08 | 2,47 | 0,93 | -0,31 | -0,10 |
| Legjobb hónap | +3,88% | +3,88% | +3,88% | +5,37% | +5,69% |
| Legrosszabb hónap | +0,92% | +0,92% | -4,93% | -4,93% | -12,60% |
| Maximális veszteség | -3,87% | -3,87% | -5,92% | -28,49% | -28,49% |
| Túlteljesítés | +3,79% | - | +12,17% | +25,89% | +27,88% |
Minden érték CHF-ben
Teljesítmény
| YTD | +10,73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +17,99% | ||
| 1 Év | +15,60% | ||
| 3 Év | -3,69% | ||
| 5 Év | +9,85% | ||
| 10 Év | +48,67% | ||
| Kezdettől | +705,93% | ||
| Év | |||
| 2023 | +7,19% | ||
| 2022 | -16,65% | ||
| 2021 | +2,64% | ||
| 2020 | -3,45% | ||
| 2019 | +23,53% | ||
| 2018 | -1,77% | ||
| 2017 | +9,69% | ||
| 2016 | +0,60% | ||
| 2015 | +2,52% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 16. | 2,65 CHF |
| 2023. 04. 18. | 2,65 CHF |
| 2022. 04. 12. | 2,65 CHF |
| 2021. 04. 13. | 2,65 CHF |
| 2020. 04. 07. | 2,65 CHF |
| 2019. 04. 09. | 2,65 CHF |
| 2018. 04. 30. | 2,65 CHF |
| 2017. 04. 28. | 2,65 CHF |
| 2016. 04. 13. | 2,65 CHF |
| 2015. 04. 30. | 2,65 CHF |
| 2014. 04. 30. | 2,65 CHF |
| 2013. 04. 30. | 2,65 CHF |
| 2012. 04. 30. | 2,60 CHF |
| 2011. 04. 29. | 2,60 CHF |
| 2010. 04. 30. | 2,60 CHF |
| 2009. 04. 30. | 2,50 CHF |
| 2008. 05. 13. | 2,50 CHF |
| 2007. 04. 05. | 2,50 CHF |
| 2006. 04. 28. | 2,45 CHF |
| 2005. 04. 29. | 2,45 CHF |
| 2004. 04. 30. | 2,65 CHF |
| 2003. 04. 30. | 2,90 CHF |
| 2002. 04. 30. | 3,33 CHF |
| 2001. 04. 30. | 3,50 CHF |
| 2000. 04. 28. | 1,20 CHF |
| 1999. 11. 30. | 3,50 CHF |
| 1999. 03. 31. | 3,50 CHF |
| 1998. 06. 30. | 3,67 CHF |
| 1998. 03. 31. | 3,67 CHF |
| 1997. 04. 30. | 3,83 CHF |
| 1996. 03. 29. | 3,83 CHF |
| 1995. 03. 31. | 3,83 CHF |
| 1994. 03. 31. | 4,00 CHF |
| 1993. 03. 31. | 3,33 CHF |
| 1992. 03. 31. | 3,07 CHF |
| 1991. 03. 29. | 2,67 CHF |
| 1990. 03. 30. | 2,50 CHF |
| 1989. 03. 31. | 2,33 CHF |
| 1988. 03. 31. | 2,33 CHF |
| 1987. 03. 31. | 2,33 CHF |
| 1986. 03. 31. | 2,27 CHF |
| 1985. 03. 29. | 2,13 CHF |
