UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P/ CH0004311335 /
| NAV2024. 06. 05. | Vált.+7,6600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 951,5300CHF | +0,81% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | UBS Fund M. (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | - | - | - | -0,55 | -6,02 | 1,77 | 0,47 | 1,34 | 4,31 | 1,58 | - |
| 1997 | 7,68 | 3,55 | -0,48 | 6,45 | 4,25 | 7,05 | 3,77 | -3,16 | 3,07 | -6,98 | 1,70 | 1,70 | +31,34% |
| 1998 | 4,78 | 6,07 | 13,39 | 1,73 | 9,49 | -2,54 | 1,32 | -18,55 | -12,51 | 9,36 | 3,97 | 0,08 | +12,39% |
| 1999 | -2,86 | 3,13 | 5,50 | 8,08 | -1,06 | 2,43 | 0,48 | 3,98 | 0,88 | 2,42 | 8,77 | 10,63 | +50,39% |
| 2000 | 10,88 | 9,12 | 0,02 | -1,95 | -0,10 | 0,52 | 3,33 | 6,79 | 2,18 | -3,59 | -4,17 | -1,45 | +22,32% |
| 2001 | 0,50 | -3,67 | -8,23 | 0,30 | 1,13 | -2,89 | -8,45 | -4,91 | -17,79 | 0,45 | 4,42 | 3,73 | -31,85% |
| 2002 | -4,12 | -2,21 | 7,83 | 1,40 | 1,22 | -5,95 | -9,82 | -2,65 | -11,23 | -4,32 | 3,17 | -1,26 | -25,87% |
| 2003 | -6,64 | -4,64 | 3,63 | 8,07 | 4,13 | 2,19 | 4,02 | 7,20 | 2,59 | 6,65 | 2,55 | 2,84 | +36,51% |
| 2004 | 8,59 | 3,40 | -2,16 | 2,67 | -0,48 | 3,10 | -4,80 | -2,17 | 1,97 | -1,19 | 5,11 | 3,77 | +18,46% |
| 2005 | 4,75 | 4,06 | 1,27 | -2,67 | 1,22 | 5,15 | 6,65 | 2,00 | 5,05 | -3,82 | 0,96 | 3,93 | +31,90% |
| 2006 | 5,86 | 5,77 | 4,01 | 2,98 | -5,55 | -1,99 | 2,14 | 4,04 | 4,54 | 4,00 | 0,79 | 6,37 | +37,52% |
| 2007 | 8,82 | -1,92 | 4,91 | 5,84 | 1,69 | -0,03 | -1,09 | -4,54 | -1,81 | 3,65 | -8,91 | 1,26 | +6,78% |
| 2008 | -13,71 | 4,07 | -2,36 | 5,01 | 1,41 | -5,12 | -2,42 | 0,83 | -8,17 | -18,51 | -7,04 | -1,56 | -40,32% |
| 2009 | -5,12 | -11,14 | 2,89 | 14,14 | 10,75 | -3,65 | 8,66 | 6,20 | 10,78 | -6,51 | 0,89 | 0,87 | +28,52% |
| 2010 | 4,04 | 0,18 | 12,23 | 1,16 | -6,03 | -1,92 | 3,35 | -3,18 | 4,54 | 6,29 | 1,57 | 8,10 | +33,14% |
| 2011 | 1,83 | 0,32 | 1,47 | 1,04 | -1,95 | -6,98 | -10,51 | -10,02 | -5,74 | 6,12 | -7,09 | 3,12 | -26,28% |
| 2012 | 6,27 | 5,73 | 3,58 | 1,34 | -8,72 | -1,21 | 1,20 | -0,08 | 2,05 | 1,40 | 0,88 | 2,29 | +14,83% |
| 2013 | 5,88 | 4,00 | -0,35 | 1,12 | 1,50 | -2,28 | 4,11 | 0,65 | 3,71 | 4,37 | 1,87 | 3,39 | +31,47% |
| 2014 | 2,08 | 2,78 | 3,11 | -0,35 | 1,75 | -1,46 | -1,75 | 1,09 | -2,39 | 0,09 | 2,74 | 1,94 | +9,86% |
| 2015 | -8,70 | 11,73 | 3,89 | 2,91 | 1,06 | -5,38 | 4,07 | -3,80 | -2,51 | 3,97 | 4,92 | 1,01 | +12,16% |
| 2016 | -6,31 | -0,75 | 4,20 | 0,52 | 5,34 | -3,97 | 5,15 | 2,62 | 1,55 | -0,27 | 1,79 | 2,42 | +12,25% |
| 2017 | 2,54 | 6,43 | 3,29 | 6,38 | 0,90 | -0,82 | 2,10 | -2,18 | 2,93 | 1,90 | -0,89 | 2,40 | +27,57% |
| 2018 | 1,47 | -2,05 | -3,31 | 3,78 | -1,06 | -0,92 | 0,97 | 0,92 | -1,94 | -5,98 | -5,71 | -6,51 | -19,03% |
| 2019 | 7,23 | 1,99 | 0,88 | 6,30 | -3,08 | 2,97 | -0,89 | -1,05 | 1,64 | 2,55 | 4,04 | 2,97 | +28,20% |
| 2020 | 0,33 | -6,26 | -10,20 | 9,04 | 6,31 | -0,01 | 1,48 | 7,42 | -0,94 | -5,91 | 10,52 | 3,77 | +14,08% |
| 2021 | 0,79 | 1,61 | 4,88 | 2,54 | 3,75 | 2,22 | 2,70 | 3,54 | -4,75 | 1,16 | -3,15 | 3,64 | +20,12% |
| 2022 | -6,57 | -6,57 | -0,95 | -3,47 | -5,04 | -8,38 | 4,35 | -3,80 | -11,84 | 9,29 | 5,45 | -0,59 | -26,37% |
| 2023 | 7,19 | -0,05 | -1,06 | 2,09 | -2,63 | 0,90 | 0,38 | -0,29 | -3,38 | -5,72 | 6,42 | 2,49 | +5,73% |
| 2024 | -0,53 | 1,99 | 3,32 | -2,04 | 4,84 | -0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,67% | 9,67% | 11,30% | 15,46% | 16,50% |
| Sharpe ráta | 1,57 | 2,17 | 0,20 | -0,51 | 0,08 |
| Legjobb hónap | +4,84% | +4,84% | +6,42% | +9,29% | +10,52% |
| Legrosszabb hónap | -2,04% | -2,04% | -5,72% | -11,84% | -11,84% |
| Maximális veszteség | -3,60% | -3,60% | -13,02% | -39,00% | -39,00% |
| Túlteljesítés | +9,87% | - | +14,00% | +12,56% | +32,11% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)QL | Osztalékfizetés | 127,2100 | +7,07% | -9,32% | |
| UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)U-... | Osztalékfizetés | 13 564,5498 | +7,95% | -7,06% | |
| UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)Q | Osztalékfizetés | 177,5000 | +6,87% | -9,85% | |
| UBS (CH) Equity Fund - Small Cap... | Osztalékfizetés | 951,5300 | +6,03% | -11,94% |
Teljesítmény
| YTD | +7,60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +11,65% | ||
| 1 Év | +6,03% | ||
| 3 Év | -11,94% | ||
| 5 Év | +28,65% | ||
| 10 Év | +93,80% | ||
| Kezdettől | +931,57% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,73% | ||
| 2022 | -26,37% | ||
| 2021 | +20,12% | ||
| 2020 | +14,08% | ||
| 2019 | +28,20% | ||
| 2018 | -19,03% | ||
| 2017 | +27,57% | ||
| 2016 | +12,25% | ||
| 2015 | +12,16% | ||
Osztalék
| 2024. 01. 10. | 7,19 CHF |
| 2023. 01. 11. | 5,50 CHF |
| 2022. 01. 12. | 1,42 CHF |
| 2021. 01. 11. | 3,11 CHF |
| 2020. 01. 13. | 3,35 CHF |
| 2016. 01. 11. | 0,11 CHF |
| 2011. 01. 11. | 0,55 CHF |
| 2010. 01. 11. | 2,26 CHF |
| 2009. 01. 08. | 2,74 CHF |
| 2004. 01. 05. | 0,80 CHF |
| 2003. 01. 03. | 0,70 CHF |
| 2002. 01. 03. | 0,65 CHF |
| 2000. 01. 04. | 1,40 CHF |
| 1998. 04. 24. | 3,20 CHF |
