ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS (CH) Equity Fd.-Swiss Hi.D.(CHF)I-X/  CH0206574912  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.05.2024 Изменение+0.8100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
172.3000CHF +0.47% paying dividend Equity Mixed Sectors UBS Fund M. (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.39 6.62 0.98 2.93 3.74 1.42 1.37 -5.81 3.21 -1.41 5.76 +16.65%
2022 -3.68 -2.13 2.55 0.27 -2.98 -7.42 3.94 -2.67 -7.15 6.84 3.60 -2.50 -11.74%
2023 5.98 0.22 0.85 3.38 -2.33 0.27 0.07 -0.51 -1.44 -4.06 5.42 1.93 +9.69%
2024 1.18 1.59 5.29 -2.40 2.69 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.84% 8.24% 9.19% 12.59% -%
Коэффициент Шарпа 2.58 3.40 0.29 0.10 -
Лучший месяц +5.29% +5.42% +5.42% +6.84% -
Худший месяц -2.40% -2.40% -4.06% -7.42% -
Максимальный убыток -3.97% -3.97% -9.74% -19.19% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Hig... paying dividend 177.9700 +5.78% +13.58%
UBS (CH) Equity Fd.-Swiss Hi.D.(... paying dividend 172.3000 +6.47% +15.79%
UBS (CH) Equity Fd.-Swiss Hi.D.(... paying dividend 121.6400 +5.75% +13.47%
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Hig... paying dividend 213.0400 +4.87% +10.66%
UBS (CH) Equity Fd.-Swiss Hi.D.(... paying dividend 157.2200 +5.57% +12.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.48%
6 месяцев  
+14.69%
1 год  
+6.47%
3 года  
+15.79%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+22.52%
Год
2023  
+9.69%
2022
  -11.74%
2021  
+16.65%
 

Дивиденды

10.01.2024 4.79 CHF
11.01.2023 4.56 CHF
12.01.2022 4.57 CHF