ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)QL/  CH0502155606  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
127.8800CHF -0.16% paying dividend Equity Mixed Sectors UBS Fund M. (CH) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - - - 4.13 3.06 -
2020 0.41 -6.19 -10.12 9.13 6.40 0.07 1.58 7.50 -0.86 -5.83 10.61 3.86 +15.22%
2021 0.87 1.69 4.97 2.63 3.83 2.30 2.80 3.62 -4.66 1.24 -3.08 3.74 +21.32%
2022 -6.50 -6.49 -0.86 -3.40 -4.96 -8.31 4.44 -3.72 -11.77 9.39 5.53 -0.49 -25.64%
2023 7.27 0.03 -0.97 2.16 -2.55 0.99 0.47 -0.21 -3.31 -5.64 6.51 2.57 +6.76%
2024 -0.45 2.07 3.41 -1.96 4.93 0.48 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.66% 9.72% 11.36% 15.46% -%
Коэффициент Шарпа 1.77 2.13 0.21 -0.44 -
Лучший месяц +4.93% +4.93% +6.51% +9.39% +10.61%
Худший месяц -1.96% -1.96% -5.64% -11.77% -11.77%
Максимальный убыток -3.55% -3.55% -12.71% -38.35% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)QL paying dividend 127.8800 +6.10% -8.99%
UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)U-... paying dividend 13,637.1396 +6.95% -6.72%
UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)Q paying dividend 178.4300 +5.88% -9.52%
UBS (CH) Equity Fund - Small Cap... paying dividend 956.3900 +5.07% -11.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.61%
6 месяцев  
+11.47%
1 год  
+6.10%
3 года
  -8.99%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+34.92%
Год
2023  
+6.76%
2022
  -25.64%
2021  
+21.32%
2020  
+15.22%
 

Дивиденды

10.01.2024 1.75 CHF
11.01.2023 1.58 CHF
12.01.2022 1.13 CHF
11.01.2021 1.04 CHF
13.01.2020 0.73 CHF