UBS Call 46 CIS 20.09.2024
/ CH1307429568
UBS Call 46 CIS 20.09.2024/ CH1307429568 /
| 07.06.2024 21:56:58 |
Zm.-0,021 |
Bid- |
Ask- |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,193EUR |
-9,81% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
CISCO SYSTEMS DL-... |
46,00 - |
20.09.2024 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UL91NA |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
CISCO SYSTEMS DL-,001 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
46,00 - |
| Wykup: |
20.09.2024 |
| Data emisji: |
28.11.2023 |
| Ostatnia sesja: |
19.09.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
18,95 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,05 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,38 |
| Historyczna zmienność: |
0,17 |
| Parytet: |
-0,36 |
| Wartość czasowa: |
0,22 |
| Próg rentowności: |
48,24 |
| Moneyness: |
0,92 |
| Premia: |
0,14 |
| Premia p.a.: |
0,56 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
4,67% |
| Delta: |
0,40 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
7,67 |
| Rho: |
0,04 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,177 |
| Maksimum: |
0,217 |
| Minimum: |
0,164 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,214 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-18,91% |
| 1 miesiąc |
|
|
-50,51% |
| 3 miesiące |
|
|
-62,88% |
| YTD |
|
|
-67,29% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,290 |
0,193 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,480 |
0,192 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
0,780 |
0,192 |
| Maks (YTD): |
25.01.2024 |
0,780 |
| Min. (YTD): |
27.05.2024 |
0,192 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,230 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,294 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,495 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
201,45% |
| Zmienność 6M: |
|
126,07% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
