UBS Call 240 V 21.06.2024
/ DE000UL06JR2
UBS Call 240 V 21.06.2024/ DE000UL06JR2 /
10/06/2024 19:30:13 |
Var.0.000 |
Denaro21:56:57 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.120EUR |
0.00% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Visa Inc |
240.00 USD |
21/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL06JR |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Visa Inc |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
240.00 USD |
Scadenza: |
21/06/2024 |
Data di emissione: |
07/12/2022 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/06/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
23.08 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
3.61 |
Valore intrinseco: |
3.59 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.12 |
Parità: |
3.59 |
Valore tempo: |
-2.47 |
Punto di pareggio: |
233.86 |
Valore a parità del sottostante: |
1.16 |
Premium: |
-0.10 |
Premium p.a.: |
-0.96 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
1.120 |
Max: |
1.130 |
Min: |
1.120 |
Chiusura precedente: |
1.120 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
CL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+1.82% |
1 mese |
|
|
+1.82% |
3 mesi |
|
|
+9.80% |
YTD |
|
|
+28.74% |
1 anno |
|
|
+89.83% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.120 |
1.100 |
1M High / 1M Low: |
1.120 |
1.090 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.120 |
0.850 |
High (YTD): |
07/06/2024 |
1.120 |
Low (YTD): |
03/01/2024 |
0.850 |
52W High: |
07/06/2024 |
1.120 |
52W Low: |
14/06/2023 |
0.590 |
Prezzo medio 1s: |
|
1.108 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.102 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.011 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
0.856 |
Volume medio 1a: |
|
0.000 |
Volatility 1M: |
|
7.93% |
Volatilità 6 mesi: |
|
17.62% |
Volatility 1Y: |
|
32.45% |
Volatility 3Y: |
|
- |