UBS Call 216 CMC 21.06.2024
/ DE000UM295E9
UBS Call 216 CMC 21.06.2024/ DE000UM295E9 /
| 17.05.2024 18:23:39 |
Zm.+0,008 |
Bid18:54:28 |
Ask18:54:28 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,079EUR |
+11,27% |
0,081
Wolumen Bid: 50 000 |
0,091
Wolumen Ask: 50 000 |
JPMORGAN CHASE ... |
216,00 - |
21.06.2024 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM295E |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
JPMORGAN CHASE DL 1 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
216,00 - |
| Wykup: |
21.06.2024 |
| Data emisji: |
26.03.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.06.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
245,14 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,00 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,33 |
| Historyczna zmienność: |
0,15 |
| Parytet: |
-2,97 |
| Wartość czasowa: |
0,08 |
| Próg rentowności: |
216,76 |
| Moneyness: |
0,86 |
| Premia: |
0,16 |
| Premia p.a.: |
3,85 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
15,15% |
| Delta: |
0,09 |
| Theta: |
-0,05 |
| Omega: |
21,84 |
| Rho: |
0,02 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,038 |
| Maksimum: |
0,079 |
| Minimum: |
0,037 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,071 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+83,72% |
| 1 miesiąc |
|
|
+1028,57% |
| 3 miesiące |
|
|
- |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,071 |
0,040 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,071 |
0,007 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,050 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,029 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
593,68% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
