UBS Call 195 ALV 17.06.2024
/ CH1213915452
UBS Call 195 ALV 17.06.2024/ CH1213915452 /
20/05/2024 10:01:04 |
Var.+0.28 |
Denaro21:55:02 |
Lettera21:55:02 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
7.35EUR |
+3.96% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
ALLIANZ SE NA O.N. |
195.00 - |
17/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UK78WS |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ALLIANZ SE NA O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
195.00 - |
Scadenza: |
17/06/2024 |
Data di emissione: |
18/10/2022 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
14/06/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
3.78 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
7.30 |
Valore intrinseco: |
7.24 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.16 |
Parità: |
7.24 |
Valore tempo: |
-0.17 |
Punto di pareggio: |
265.70 |
Valore a parità del sottostante: |
1.37 |
Premium: |
-0.01 |
Premium p.a.: |
-0.08 |
Spread abs.: |
-0.20 |
Spread %: |
-2.75% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
7.35 |
Max: |
7.35 |
Min: |
7.35 |
Chiusura precedente: |
7.07 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+2.65% |
1 mese |
|
|
+15.75% |
3 mesi |
|
|
+28.95% |
YTD |
|
|
+45.26% |
1 anno |
|
|
+126.15% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
7.35 |
6.78 |
1M High / 1M Low: |
7.80 |
6.78 |
6m massimo / 6m minimo: |
8.35 |
4.03 |
High (YTD): |
02/04/2024 |
8.35 |
Low (YTD): |
11/01/2024 |
4.86 |
52W High: |
02/04/2024 |
8.35 |
52W Low: |
31/05/2023 |
2.38 |
Prezzo medio 1s: |
|
7.05 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
7.20 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
6.01 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
4.65 |
Volume medio 1a: |
|
14.17 |
Volatility 1M: |
|
66.85% |
Volatilità 6 mesi: |
|
64.98% |
Volatility 1Y: |
|
72.40% |
Volatility 3Y: |
|
- |