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UBS Call 180 CMC 21.03.2025/  CH1326162067  /

EUWAX
06/06/2024  09:47:35 Var.-0.15 Denaro12:44:01 Lettera12:44:01 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.65EUR -5.36% 2.66
Quantità in denaro: 5,000		 2.71
Quantità in lettera: 5,000		 JPMORGAN CHASE ... 180.00 - 21/03/2025 Call
 

Dati master

WKN: UM1S35
Emittente: UBS AG, LONDON BRANCH
Valuta: EUR
Sottostante: JPMORGAN CHASE DL 1
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 180.00 -
Scadenza: 21/03/2025
Data di emissione: 19/02/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/03/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 6.69
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.33
Valore intrinseco: 0.14
Volatilità implicita: 0.38
Storico della volatilità: 0.15
Parità: 0.14
Valore tempo: 2.57
Punto di pareggio: 207.10
Valore a parità del sottostante: 1.01
Premium: 0.14
Premium p.a.: 0.18
Spread abs.: 0.06
Spread %: 2.26%
Delta: 0.61
Theta: -0.05
Omega: 4.08
Rho: 0.66
 

Quote data

Apertura: 2.65
Max: 2.65
Min: 2.65
Chiusura precedente: 2.80
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -2.21%
1 mese  
+13.73%
3 mesi  
+13.73%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 3.11 2.71
1M High / 1M Low: 3.43 2.33
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.88
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.83
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   124.66%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -