UBS Call 18 DTE 17.06.2024
/ DE000UK97AW2
UBS Call 18 DTE 17.06.2024/ DE000UK97AW2 /
27/05/2024 08:27:24 |
Var.0.00 |
Denaro09:00:59 |
Lettera09:00:59 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
1.05EUR |
0.00% |
1.06 Quantità in denaro: 25,000 |
1.07 Quantità in lettera: 25,000 |
DT.TELEKOM AG NA |
18.00 EUR |
17/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UK97AW |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
DT.TELEKOM AG NA |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
18.00 EUR |
Scadenza: |
17/06/2024 |
Data di emissione: |
01/12/2022 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
14/06/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
20.15 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
3.80 |
Valore intrinseco: |
3.76 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.16 |
Parità: |
3.76 |
Valore tempo: |
-2.68 |
Punto di pareggio: |
19.08 |
Valore a parità del sottostante: |
1.21 |
Premium: |
-0.12 |
Premium p.a.: |
-0.88 |
Spread abs.: |
0.03 |
Spread %: |
2.86% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
1.05 |
Max: |
1.05 |
Min: |
1.05 |
Chiusura precedente: |
1.05 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
+1.94% |
3 mesi |
|
|
+7.14% |
YTD |
|
|
+10.53% |
1 anno |
|
|
+26.51% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.06 |
1.05 |
1M High / 1M Low: |
1.06 |
1.04 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.06 |
0.93 |
High (YTD): |
23/05/2024 |
1.06 |
Low (YTD): |
02/01/2024 |
0.96 |
52W High: |
23/05/2024 |
1.06 |
52W Low: |
08/08/2023 |
0.58 |
Prezzo medio 1s: |
|
1.05 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.05 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.00 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
0.88 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
7.92% |
Volatilità 6 mesi: |
|
12.16% |
Volatility 1Y: |
|
36.57% |
Volatility 3Y: |
|
- |