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UBS Call 175 CMC 21.03.2025/  CH1326155715  /

UBS Investment Bank
06/06/2024  21:33:50 Var.0.000 Denaro21:33:50 Lettera21:33:50 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.980EUR 0.00% 2.980
Quantità in denaro: 50,000		 2.990
Quantità in lettera: 50,000		 JPMORGAN CHASE ... 175.00 - 21/03/2025 Call
 

Dati master

WKN: UM1S2T
Emittente: UBS AG, LONDON BRANCH
Valuta: EUR
Sottostante: JPMORGAN CHASE DL 1
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 175.00 -
Scadenza: 21/03/2025
Data di emissione: 19/02/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/03/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.97
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.63
Valore intrinseco: 0.64
Volatilità implicita: 0.39
Storico della volatilità: 0.15
Parità: 0.64
Valore tempo: 2.40
Punto di pareggio: 205.40
Valore a parità del sottostante: 1.04
Premium: 0.13
Premium p.a.: 0.17
Spread abs.: 0.06
Spread %: 2.01%
Delta: 0.64
Theta: -0.05
Omega: 3.82
Rho: 0.68
 

Quote data

Apertura: 2.970
Max: 3.040
Min: 2.840
Chiusura precedente: 2.980
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -5.70%
1 mese  
+10.37%
3 mesi  
+10.37%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 3.450 2.980
1M High / 1M Low: 3.640 2.700
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   3.210
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   3.177
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   111.64%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -