UBS Call 170 ADS 17.06.2024
/ CH1243984148
UBS Call 170 ADS 17.06.2024/ CH1243984148 /
17/05/2024 09:41:06 |
Var.+0.060 |
Denaro- |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
5.970EUR |
+1.02% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
ADIDAS AG NA O.N. |
170.00 - |
17/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UL2RH6 |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ADIDAS AG NA O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
170.00 - |
Scadenza: |
17/06/2024 |
Data di emissione: |
20/01/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/05/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
3.74 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
5.59 |
Valore intrinseco: |
5.58 |
Volatilità implicita: |
2.39 |
Storico della volatilità: |
0.28 |
Parità: |
5.58 |
Valore tempo: |
0.45 |
Punto di pareggio: |
230.30 |
Valore a parità del sottostante: |
1.33 |
Premium: |
0.02 |
Premium p.a.: |
3.22 |
Spread abs.: |
0.06 |
Spread %: |
1.01% |
Delta: |
0.88 |
Theta: |
-1.31 |
Omega: |
3.28 |
Rho: |
0.02 |
Quote data
Apertura: |
5.880 |
Max: |
6.050 |
Min: |
5.870 |
Chiusura precedente: |
5.910 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
+10.35% |
3 mesi |
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|
+116.30% |
YTD |
|
|
+136.90% |
1 anno |
|
|
+157.33% |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
- |
- |
1M High / 1M Low: |
6.100 |
5.390 |
6m massimo / 6m minimo: |
6.270 |
1.090 |
High (YTD): |
29/04/2024 |
6.270 |
Low (YTD): |
19/01/2024 |
1.090 |
52W High: |
29/04/2024 |
6.270 |
52W Low: |
19/01/2024 |
1.090 |
Prezzo medio 1s: |
|
- |
Volume medio 1s: |
|
- |
Prezzo medio 1m: |
|
5.808 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
3.099 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
2.747 |
Volume medio 1a: |
|
0.000 |
Volatility 1M: |
|
74.57% |
Volatilità 6 mesi: |
|
163.80% |
Volatility 1Y: |
|
149.97% |
Volatility 3Y: |
|
- |