UBS Call 154 APC 21.06.2024
/ CH1206669892
UBS Call 154 APC 21.06.2024/ CH1206669892 /
17/05/2024 09:30:47 |
Var.-0.020 |
Denaro- |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
3.370EUR |
-0.59% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
APPLE INC. |
154.00 - |
21/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UK4FWA |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
APPLE INC. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
154.00 - |
Scadenza: |
21/06/2024 |
Data di emissione: |
02/09/2022 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
20/05/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
5.22 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
2.24 |
Valore intrinseco: |
2.19 |
Volatilità implicita: |
1.08 |
Storico della volatilità: |
0.18 |
Parità: |
2.19 |
Valore tempo: |
1.18 |
Punto di pareggio: |
187.70 |
Valore a parità del sottostante: |
1.14 |
Premium: |
0.07 |
Premium p.a.: |
1.15 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
0.72 |
Theta: |
-0.31 |
Omega: |
3.77 |
Rho: |
0.08 |
Quote data
Apertura: |
3.380 |
Max: |
3.400 |
Min: |
3.360 |
Chiusura precedente: |
3.390 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
+132.41% |
3 mesi |
|
|
+6.65% |
YTD |
|
|
-17.20% |
1 anno |
|
|
+0.60% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
3.390 |
3.370 |
1M High / 1M Low: |
3.390 |
1.450 |
6m massimo / 6m minimo: |
4.530 |
1.430 |
High (YTD): |
23/01/2024 |
4.170 |
Low (YTD): |
19/04/2024 |
1.430 |
52W High: |
31/07/2023 |
4.770 |
52W Low: |
19/04/2024 |
1.430 |
Prezzo medio 1s: |
|
3.377 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
2.474 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
3.017 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
3.346 |
Volume medio 1a: |
|
0.000 |
Volatility 1M: |
|
181.76% |
Volatilità 6 mesi: |
|
125.30% |
Volatility 1Y: |
|
100.97% |
Volatility 3Y: |
|
- |