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UBS Call 150 PRG 16.01.2026/  CH1319927401  /

EUWAX
07/06/2024  08:52:59 Var.+0.23 Denaro22:00:14 Lettera22:00:14 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
2.77EUR +9.06% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 PROCTER GAMBLE 150.00 - 16/01/2026 Call
 

Dati master

WKN: UM2HTY
Emittente: UBS AG, LONDON BRANCH
Valuta: EUR
Sottostante: PROCTER GAMBLE
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 150.00 -
Scadenza: 16/01/2026
Data di emissione: 02/02/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 15/01/2026
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 5.62
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.74
Valore intrinseco: 0.47
Volatilità implicita: 0.27
Storico della volatilità: 0.12
Parità: 0.47
Valore tempo: 2.28
Punto di pareggio: 177.50
Valore a parità del sottostante: 1.03
Premium: 0.15
Premium p.a.: 0.09
Spread abs.: 0.08
Spread %: 3.00%
Delta: 0.67
Theta: -0.02
Omega: 3.76
Rho: 1.22
 

Quote data

Apertura: 2.77
Max: 2.77
Min: 2.77
Chiusura precedente: 2.54
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+15.90%
1 mese  
+4.53%
3 mesi  
+21.49%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.77 2.53
1M High / 1M Low: 2.82 2.32
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   2.63
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   2.65
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   71.75%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -