UBS Call 14.5 CAR 20.06.2025
/ CH1326152266
UBS Call 14.5 CAR 20.06.2025/ CH1326152266 /
| 07.06.2024 10:59:22 |
Zm.-0,011 |
Bid11:17:53 |
Ask11:17:53 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,184EUR |
-5,64% |
0,182
Wolumen Bid: 100 000 |
0,184
Wolumen Ask: 100 000 |
CARREFOUR S.A. INH.E... |
14,50 - |
20.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
UM2RU8 |
| Emitent: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
14,50 - |
| Wykup: |
20.06.2025 |
| Data emisji: |
15.02.2024 |
| Ostatnia sesja: |
19.06.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
7,51 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,18 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,04 |
| Zmienność implikowana: |
0,25 |
| Historyczna zmienność: |
0,21 |
| Parytet: |
0,04 |
| Wartość czasowa: |
0,16 |
| Próg rentowności: |
16,49 |
| Moneyness: |
1,03 |
| Premia: |
0,10 |
| Premia p.a.: |
0,10 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
3,11% |
| Delta: |
0,65 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
4,90 |
| Rho: |
0,08 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,188 |
| Maksimum: |
0,189 |
| Minimum: |
0,184 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,195 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
PRE CALL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-7,07% |
| 1 miesiąc |
|
|
-15,21% |
| 3 miesiące |
|
|
-8,46% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,226 |
0,195 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,270 |
0,195 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,205 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,227 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
105,57% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
