UBS Call 130 ADS 17.06.2024
/ DE000UK9THK6
UBS Call 130 ADS 17.06.2024/ DE000UK9THK6 /
12/06/2024 08:29:04 |
Var.-0.11 |
Denaro13:13:37 |
Lettera13:13:37 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.97EUR |
-10.19% |
0.98 Quantità in denaro: 10,000 |
- Quantità in lettera: - |
ADIDAS AG NA O.N. |
130.00 EUR |
17/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
UK9THK |
Emittente: |
UBS AG, LONDON BRANCH |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
ADIDAS AG NA O.N. |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
130.00 EUR |
Scadenza: |
17/06/2024 |
Data di emissione: |
01/12/2022 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
14/06/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
23.28 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
9.59 |
Valore intrinseco: |
9.58 |
Volatilità implicita: |
- |
Storico della volatilità: |
0.28 |
Parità: |
9.58 |
Valore tempo: |
-8.61 |
Punto di pareggio: |
139.70 |
Valore a parità del sottostante: |
1.74 |
Premium: |
-0.38 |
Premium p.a.: |
-1.00 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
- |
Theta: |
- |
Omega: |
- |
Rho: |
- |
Quote data
Apertura: |
0.97 |
Max: |
0.97 |
Min: |
0.97 |
Chiusura precedente: |
1.08 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-10.19% |
1 mese |
|
|
-10.19% |
3 mesi |
|
|
-7.62% |
YTD |
|
|
-1.02% |
1 anno |
|
|
+16.87% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
1.08 |
1.08 |
1M High / 1M Low: |
1.09 |
1.08 |
6m massimo / 6m minimo: |
1.09 |
0.91 |
High (YTD): |
27/05/2024 |
1.09 |
Low (YTD): |
19/01/2024 |
0.91 |
52W High: |
27/05/2024 |
1.09 |
52W Low: |
05/10/2023 |
0.79 |
Prezzo medio 1s: |
|
1.08 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
1.08 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
1.03 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
0.96 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
4.61% |
Volatilità 6 mesi: |
|
19.39% |
Volatility 1Y: |
|
24.88% |
Volatility 3Y: |
|
- |