ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID USD/  LU0146927388  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.3500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.1300USD +0.39% paying dividend Bonds Worldwide UBP AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - 0.19 1.14 -1.30 -2.40 0.93 -0.57 1.13 1.25 0.18 -0.18 -
2014 0.98 0.79 -0.11 0.71 1.09 0.12 -0.27 0.84 -0.79 0.64 0.48 -0.49 +4.04%
2015 1.73 -0.20 0.32 -0.03 -0.23 -0.98 0.31 -0.45 0.47 0.41 -0.06 -0.56 +0.69%
2016 0.60 0.12 1.95 0.83 -0.18 1.57 0.75 0.09 0.03 -0.38 -2.00 0.18 +3.57%
2017 0.45 0.74 0.10 0.76 0.77 -0.06 0.68 0.49 -0.22 0.30 -0.40 0.13 +3.79%
2018 -0.66 -0.89 -0.10 -0.38 0.30 -0.22 0.43 0.57 -0.29 -0.53 -0.01 0.84 -0.95%
2019 1.99 0.27 1.61 0.42 1.08 1.39 0.25 1.69 -0.29 0.50 -0.04 0.47 +9.70%
2020 1.38 0.92 -5.22 3.79 1.60 1.40 1.48 -0.17 -0.41 0.05 1.17 0.40 +6.33%
2021 -0.26 -0.73 -0.97 0.59 0.36 0.25 0.48 -0.22 -0.43 -0.47 -0.28 0.10 -1.58%
2022 -1.91 -1.14 -1.59 -2.95 0.25 -2.66 2.58 -2.13 -3.92 -0.66 3.69 0.12 -10.10%
2023 2.71 -2.01 2.01 0.71 -0.64 -0.28 0.52 -0.26 -1.39 -0.69 3.84 2.72 +7.30%
2024 0.32 -0.34 0.92 -0.91 1.22 0.66 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.83% 3.16% 3.91% 4.27% 4.30%
Коэффициент Шарпа 0.19 1.40 0.76 -1.08 -0.57
Лучший месяц +2.72% +2.72% +3.84% +3.84% +3.84%
Худший месяц -0.91% -0.91% -1.39% -3.92% -5.22%
Максимальный убыток -1.39% -1.39% -3.17% -15.61% -15.79%
Outperformance +1.28% - +0.03% +6.98% -3.50%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBAM - Medium Term US Corporate ... paying dividend 90.1300 +6.69% -2.60%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF reinvestment 155.8700 +2.04% -12.27%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC ILS reinvestment 103.1500 +4.72% -8.03%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHD EUR paying dividend 88.3700 +4.68% -7.92%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.RC USD reinvestment 189.7300 +5.59% -5.59%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH EUR paying dividend 88.0400 +4.33% -8.84%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC USD reinvestment 105.7400 +4.50% -10.56%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH GBP reinvestment 106.1300 +5.81% -5.38%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UC USD reinvestment 98.9300 +6.48% -3.17%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UD USD paying dividend 90.6600 +6.48% -3.16%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC GBP reinvestment 104.2100 +5.98% -
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UH GBP paying dividend 96.0600 +5.98% -
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.ZC USD reinvestment 104.3300 +7.07% -1.58%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC EUR reinvestment 95.8900 +4.63% -8.17%
UBAM - Medium Term US Corporate ... reinvestment 229.7900 +6.70% -2.60%
UBAM - Medium Term US Corporate ... reinvestment 141.3300 +4.68% -8.07%
UBAM - Medium Term US Corporate ... paying dividend 105.4000 +6.33% -3.59%
UBAM - Medium Term US Corporate ... reinvestment 129.0700 +4.32% -8.99%
UBAM - Medium Term US Corporate ... reinvestment 209.7700 +6.33% -3.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.87%
6 месяцев  
+3.99%
1 год  
+6.69%
3 года
  -2.60%
5 лет  
+6.56%
10 лет  
+21.80%
С самого начала  
+26.53%
Год
2023  
+7.30%
2022
  -10.10%
2021
  -1.58%
2020  
+6.33%
2019  
+9.70%
2018
  -0.95%
2017  
+3.79%
2016  
+3.57%
2015  
+0.69%
 

Дивиденды

02.05.2024 4.86 USD
21.04.2023 3.38 USD
22.04.2022 1.17 USD
23.04.2021 1.52 USD
21.04.2020 2.75 USD
23.04.2019 2.42 USD
20.04.2018 2.93 USD
21.04.2017 2.85 USD
25.04.2016 3.37 USD
22.04.2015 3.79 USD
22.04.2014 3.90 USD