UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID USD
LU0146927388
UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID USD/ LU0146927388 /
NAV14.06.2024 |
Zm.-0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
90,0500USD |
-0,18% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
UBP AM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
UBAM - Medium Term US Corporate ... |
|
płacące dywidendę |
90,0500 |
+6,73% |
-2,69% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF |
|
z reinwestycją |
155,6800 |
+2,06% |
-12,38% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC ILS |
|
z reinwestycją |
103,0100 |
+4,71% |
-8,15% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHD EUR |
|
płacące dywidendę |
88,2800 |
+4,71% |
-8,01% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.RC USD |
|
z reinwestycją |
189,5400 |
+5,62% |
-5,68% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH EUR |
|
płacące dywidendę |
87,9400 |
+4,36% |
-8,95% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC USD |
|
z reinwestycją |
105,6700 |
+3,27% |
-10,62% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH GBP |
|
z reinwestycją |
106,0300 |
+5,86% |
-5,47% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UC USD |
|
z reinwestycją |
98,8400 |
+6,52% |
-3,26% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UD USD |
|
płacące dywidendę |
90,5800 |
+6,52% |
-3,25% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC GBP |
|
z reinwestycją |
104,1200 |
+6,03% |
- |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UH GBP |
|
płacące dywidendę |
95,9700 |
+6,02% |
- |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.ZC USD |
|
z reinwestycją |
104,2400 |
+7,11% |
-1,66% |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC EUR |
|
z reinwestycją |
95,7900 |
+4,68% |
-8,26% |
UBAM - Medium Term US Corporate ... |
|
z reinwestycją |
229,5800 |
+6,73% |
-2,69% |
UBAM - Medium Term US Corporate ... |
|
z reinwestycją |
141,1700 |
+4,72% |
-8,17% |
UBAM - Medium Term US Corporate ... |
|
płacące dywidendę |
105,3000 |
+6,37% |
-3,68% |
UBAM - Medium Term US Corporate ... |
|
z reinwestycją |
128,9200 |
+4,35% |
-9,10% |
UBAM - Medium Term US Corporate ... |
|
z reinwestycją |
209,5700 |
+6,36% |
-3,68% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,78% |
6 miesięcy |
|
|
+2,34%
|
1 rok |
|
|
+6,73% |
3 lata |
|
|
-2,69% |
5 lat |
|
|
+6,27% |
10-letnie |
|
|
+21,77% |
Od początku |
|
|
+26,42% |
Rok |
2023 |
|
|
+7,30% |
2022 |
|
|
-10,10% |
2021 |
|
|
-1,58% |
2020 |
|
|
+6,33% |
2019 |
|
|
+9,70% |
2018 |
|
|
-0,95% |
2017 |
|
|
+3,79% |
2016 |
|
|
+3,57% |
2015 |
|
|
+0,69% |
Dywidendy
02.05.2024 |
4,86 USD |
21.04.2023 |
3,38 USD |
22.04.2022 |
1,17 USD |
23.04.2021 |
1,52 USD |
21.04.2020 |
2,75 USD |
23.04.2019 |
2,42 USD |
20.04.2018 |
2,93 USD |
21.04.2017 |
2,85 USD |
25.04.2016 |
3,37 USD |
22.04.2015 |
3,79 USD |
22.04.2014 |
3,90 USD |