baha the information company

UBAM - Medium Term US Corporate Bond IC USD/ LU0146925176 /

NAV2024. 06. 03.	Vált.+0,6900	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
228,9800USD	+0,30%	Újrabefektetés	Kötvények Világszerte	UBP AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	1,75	0,10	0,71	2,70	0,13	-3,84	-0,17	2,77	-0,97	0,23	0,90	+4,40%
2004	0,68	1,13	1,22	-3,01	-0,59	0,28	0,98	2,10	0,30	0,75	-1,04	0,83	+3,58%
2005	0,55	-0,56	-0,97	1,80	0,95	0,68	-1,10	1,26	-1,10	-1,02	0,49	0,84	+1,76%
2006	-0,26	0,14	-0,98	-0,71	0,24	-0,06	1,33	1,59	0,98	0,84	0,95	-0,85	+3,22%
2007	-0,28	1,58	0,06	0,42	-0,84	-0,18	1,00	1,45	0,71	0,80	2,22	0,17	+7,30%
2008	2,91	1,16	-0,44	-0,45	-1,53	-0,78	-0,91	0,52	-7,87	-4,14	4,72	5,23	-2,28%
2009	-0,59	-2,89	-0,84	2,56	3,08	2,04	4,33	1,29	1,55	0,89	1,21	-0,12	+13,03%
2010	1,41	0,11	0,70	1,17	-1,75	1,72	2,10	1,36	1,13	0,76	-1,24	-0,98	+6,60%
2011	0,81	0,45	0,04	1,62	0,99	-0,55	1,51	-0,44	-1,49	2,13	-1,92	1,63	+4,80%
2012	2,66	0,86	0,05	0,71	-0,05	0,73	2,05	0,60	0,96	0,80	0,33	0,15	+10,27%
2013	-0,39	0,60	0,19	1,15	-1,30	-2,39	0,92	-0,56	1,13	1,25	0,18	-0,17	+0,53%
2014	0,98	0,79	-0,11	0,71	1,09	0,13	-0,27	0,84	-0,79	0,65	0,48	-0,50	+4,03%
2015	1,72	-0,20	0,32	-0,03	-0,23	-0,98	0,31	-0,46	0,48	0,41	-0,06	-0,56	+0,69%
2016	0,60	0,12	1,95	0,83	-0,18	1,56	0,75	0,09	0,03	-0,39	-1,99	0,19	+3,57%
2017	0,45	0,74	0,10	0,75	0,78	-0,06	0,68	0,48	-0,22	0,31	-0,41	0,13	+3,78%
2018	-0,65	-0,90	-0,10	-0,38	0,29	-0,22	0,43	0,58	-0,28	-0,53	-0,01	0,85	-0,94%
2019	1,98	0,27	1,60	0,42	1,08	1,39	0,25	1,69	-0,29	0,50	-0,04	0,47	+9,69%
2020	1,38	0,92	-5,21	3,78	1,61	1,40	1,48	-0,18	-0,41	0,06	1,17	0,41	+6,33%
2021	-0,27	-0,72	-0,97	0,59	0,37	0,25	0,48	-0,23	-0,43	-0,47	-0,29	0,10	-1,58%
2022	-1,91	-1,15	-1,60	-2,95	0,24	-2,66	2,58	-2,13	-3,92	-0,66	3,68	0,12	-10,11%
2023	2,72	-2,01	2,01	0,70	-0,63	-0,28	0,52	-0,26	-1,38	-0,69	3,84	2,71	+7,30%
2024	0,33	-0,35	0,93	-0,91	1,22	0,30	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,81%	3,20%	3,93%	4,27%	4,29%
Sharpe ráta	-0,05	1,29	0,59	-1,09	-0,59
Legjobb hónap	+2,71%	+2,71%	+3,84%	+3,84%	+3,84%
Legrosszabb hónap	-0,91%	-0,91%	-1,38%	-3,92%	-5,21%
Maximális veszteség	-1,39%	-1,39%	-3,17%	-15,61%	-15,79%
Túlteljesítés	+2,21%	-	-4,01%	+1,43%	-6,39%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Osztalékfizetés	89,8100	+6,06%	-2,64%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF	Újrabefektetés	155,4900	+1,42%	-12,23%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC ILS	Újrabefektetés	102,7800	+4,03%	-8,08%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHD EUR	Osztalékfizetés	88,0900	+4,05%	-7,94%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.RC USD	Újrabefektetés	189,1100	+4,97%	-5,63%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH EUR	Osztalékfizetés	87,7700	+3,71%	-8,86%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC USD	Újrabefektetés	104,7900	+2,86%	-10,57%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH GBP	Újrabefektetés	105,7600	+5,17%	-5,41%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UC USD	Újrabefektetés	98,5900	+5,86%	-3,21%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UD USD	Osztalékfizetés	90,3500	+5,86%	-3,19%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC GBP	Újrabefektetés	103,8500	+5,35%	-
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UH GBP	Osztalékfizetés	95,7300	+5,35%	-
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.ZC USD	Újrabefektetés	103,9500	+6,44%	-1,61%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC EUR	Újrabefektetés	95,5900	+4,00%	-8,18%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Újrabefektetés	228,9800	+6,06%	-2,64%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Újrabefektetés	140,8800	+4,06%	-8,09%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Osztalékfizetés	105,0400	+5,71%	-3,63%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Újrabefektetés	128,6700	+3,71%	-9,01%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Újrabefektetés	209,0400	+5,70%	-3,63%