NAV2024. 06. 12. Vált.+0,4100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,4000USD +0,39% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily in bonds denominated in USD issued by companies ("corporate bonds") with a minimum rating of BBB- (S&P or Fitch) or Baa3 (Moody's). The Fund is actively managed with an average maturity of circa 5 years and may invest up to 15% of its net assets in non-rated products/issuers. A minimum of 50% of the bond investments will be in issuers deemed to maintain sustainable characteristics with a minimum Environmental, Social and Governance (ESG) rating of BBB for developed market issuers and BB for emerging market issuers as measured by MSCI ESG research or if such rating is not available an equivalent internal rating assigned by the Investment Manager. ESG investment strategy is based on three pillars: (i) Sector exclusion according to the UBP Responsible Investment policy, (ii) ESG integration to select issuers through the analysis of ESG and financial factors, (iii) a preference for Green, Social and Sustainability bonds. The Fund uses the index the ICE BofA 1-10 Year US Large Cap Corporate Index (the "Benchmark") for performance objective. The Benchmark is representative of the investment universe and of the risk profile of the Fund. Although the Fund's securities will primarily correspond to those of the Benchmark, the Investment Manager has significant discretion to deviate from the Benchmark's constituents in respect to countries, sectors, issuers and instruments, in order to take advantage of specific investment opportunities.
 

Befektetési cél

The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily in bonds denominated in USD issued by companies ("corporate bonds") with a minimum rating of BBB- (S&P or Fitch) or Baa3 (Moody's). The Fund is actively managed with an average maturity of circa 5 years and may invest up to 15% of its net assets in non-rated products/issuers.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: ICE BofA 1-10 Year US Large Cap Corporate Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 05. 02.
Letétkezelő bank: BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Philippe Gräub, Thibault Colle
Alap forgalma: 569,3 mill.  USD
Indítás dátuma: 2002. 04. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBP AM (EU)
Cím: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Ország: Svájc
Internet: www.ubp.ch
 

Eszközök

Kötvények
 
97,41%
Készpénz
 
2,59%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
56,88%
Egyesült Királyság
 
9,71%
Franciaország
 
5,59%
Hollandia
 
4,28%
Japán
 
4,26%
Kanada
 
3,58%
Készpénz
 
2,59%
Írország
 
2,13%
Svájc
 
1,91%
Olaszország
 
1,63%
Kajmán-szigetek
 
1,54%
Spanyolország
 
1,41%
Belgium
 
0,61%
Dánia
 
0,56%
Mexikó
 
0,53%
Egyéb
 
2,79%

Devizák

US Dollár
 
97,41%
Egyéb
 
2,59%