UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD/ LU0146926141 /
NAV14.06.2024 | Zm.-0,1900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
105,3000USD | -0,18% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | UBP AM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | 0,83 | 0,66 | 1,75 | 2,24 | 2,31 | -0,39 | -0,62 | 2,67 | - |
2003 | -0,04 | 1,72 | 0,05 | 0,68 | 2,67 | -2,18 | -3,87 | -0,20 | 2,73 | -1,01 | 0,21 | 0,84 | +1,42% |
2004 | 0,62 | 1,06 | 1,15 | -3,07 | -0,66 | -1,15 | 0,92 | 2,04 | 0,23 | 0,68 | -1,10 | 0,76 | +1,37% |
2005 | 0,49 | -0,63 | -1,04 | 1,74 | 0,88 | 0,61 | -1,17 | 1,19 | -1,17 | -1,08 | 0,41 | 0,79 | +0,98% |
2006 | -0,33 | 0,08 | -1,05 | -0,78 | 0,18 | -0,13 | 1,25 | 1,52 | 0,91 | 0,78 | 0,88 | -0,91 | +2,40% |
2007 | -0,36 | 1,52 | 0,00 | 0,36 | -0,91 | -0,24 | 0,93 | 1,39 | 0,65 | 0,99 | 1,88 | 0,14 | +6,50% |
2008 | 2,87 | 1,13 | -0,47 | -0,47 | -1,56 | -0,81 | -0,95 | 0,49 | -7,89 | -4,17 | 4,70 | 5,21 | -2,62% |
2009 | -0,62 | -2,91 | -0,87 | 2,53 | 3,05 | 2,01 | 4,30 | 1,26 | 1,52 | 0,86 | 1,18 | -0,14 | +12,64% |
2010 | 1,38 | 0,08 | 0,67 | 1,13 | -1,78 | 1,70 | 2,08 | 1,33 | 1,10 | 0,74 | -1,27 | -1,01 | +6,23% |
2011 | 0,78 | 0,43 | 0,09 | 1,50 | 0,96 | -0,58 | 1,49 | -0,48 | -1,51 | 2,11 | -1,95 | 1,61 | +4,44% |
2012 | 2,63 | 0,83 | 0,02 | 0,69 | -0,08 | 0,70 | 2,02 | 0,57 | 0,93 | 0,77 | 0,31 | 0,11 | +9,89% |
2013 | -0,42 | 0,58 | 0,16 | 1,11 | -1,32 | -2,42 | 0,89 | -0,58 | 1,10 | 1,22 | 0,15 | -0,20 | +0,19% |
2014 | 0,95 | 0,77 | -0,14 | 0,68 | 1,06 | 0,09 | -0,30 | 0,81 | -0,82 | 0,61 | 0,45 | -0,52 | +3,68% |
2015 | 1,69 | -0,23 | 0,30 | -0,07 | -0,26 | -1,01 | 0,28 | -0,48 | 0,44 | 0,39 | -0,09 | -0,59 | +0,34% |
2016 | 0,58 | 0,09 | 1,92 | 0,80 | -0,21 | 1,53 | 0,72 | 0,06 | 0,00 | -0,40 | -2,02 | 0,16 | +3,21% |
2017 | 0,42 | 0,71 | 0,08 | 0,72 | 0,75 | -0,10 | 0,66 | 0,46 | -0,25 | 0,27 | -0,44 | 0,10 | +3,44% |
2018 | -0,69 | -0,92 | -0,13 | -0,41 | 0,27 | -0,25 | 0,40 | 0,55 | -0,31 | -0,56 | -0,05 | 0,82 | -1,28% |
2019 | 1,95 | 0,25 | 1,58 | 0,39 | 1,05 | 1,37 | 0,21 | 1,67 | -0,32 | 0,46 | -0,06 | 0,44 | +9,32% |
2020 | 1,35 | 0,89 | -5,23 | 3,75 | 1,58 | 1,36 | 1,45 | -0,20 | -0,43 | 0,02 | 1,14 | 0,38 | +5,96% |
2021 | -0,29 | -0,75 | -1,00 | 0,56 | 0,34 | 0,22 | 0,46 | -0,26 | -0,46 | -0,49 | -0,32 | 0,07 | -1,91% |
2022 | -1,94 | -1,17 | -1,63 | -2,97 | 0,21 | -2,69 | 2,55 | -2,16 | -3,94 | -0,69 | 3,66 | 0,09 | -10,41% |
2023 | 2,69 | -2,03 | 1,98 | 0,68 | -0,67 | -0,31 | 0,49 | -0,30 | -1,41 | -0,73 | 3,82 | 2,69 | +6,95% |
2024 | 0,29 | -0,38 | 0,91 | -0,95 | 1,19 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,84% | 2,97% | 3,91% | 4,27% | 4,30% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,03 | 0,22 | 0,68 | -1,16 | -0,66 |
Najlepszy miesiąc | +2,69% | +2,69% | +3,82% | +3,82% | +3,82% |
Najgorszy miesiąc | -0,95% | -0,95% | -1,41% | -3,94% | -5,23% |
Maksymalna strata | -1,41% | -1,41% | -3,25% | -15,97% | -16,31% |
Przewaga wyników | +0,98% | - | -0,33% | +5,84% | -5,56% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
UBAM - Medium Term US Corporate ... | płacące dywidendę | 90,0500 | +6,73% | -2,69% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF | z reinwestycją | 155,6800 | +2,06% | -12,38% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC ILS | z reinwestycją | 103,0100 | +4,71% | -8,15% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHD EUR | płacące dywidendę | 88,2800 | +4,71% | -8,01% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.RC USD | z reinwestycją | 189,5400 | +5,62% | -5,68% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH EUR | płacące dywidendę | 87,9400 | +4,36% | -8,95% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC USD | z reinwestycją | 105,6700 | +3,27% | -10,62% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH GBP | z reinwestycją | 106,0300 | +5,86% | -5,47% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UC USD | z reinwestycją | 98,8400 | +6,52% | -3,26% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UD USD | płacące dywidendę | 90,5800 | +6,52% | -3,25% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC GBP | z reinwestycją | 104,1200 | +6,03% | - | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UH GBP | płacące dywidendę | 95,9700 | +6,02% | - | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.ZC USD | z reinwestycją | 104,2400 | +7,11% | -1,66% | |
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC EUR | z reinwestycją | 95,7900 | +4,68% | -8,26% | |
UBAM - Medium Term US Corporate ... | z reinwestycją | 229,5800 | +6,73% | -2,69% | |
UBAM - Medium Term US Corporate ... | z reinwestycją | 141,1700 | +4,72% | -8,17% | |
UBAM - Medium Term US Corporate ... | płacące dywidendę | 105,3000 | +6,37% | -3,68% | |
UBAM - Medium Term US Corporate ... | z reinwestycją | 128,9200 | +4,35% | -9,10% | |
UBAM - Medium Term US Corporate ... | z reinwestycją | 209,5700 | +6,36% | -3,68% |
Wyniki
YTD | +1,61% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,15% | ||
1 rok | +6,37% | ||
3 lata | -3,68% | ||
5 lat | +4,49% | ||
10-letnie | +17,69% | ||
Od początku | +102,00% | ||
Rok | |||
2023 | +6,95% | ||
2022 | -10,41% | ||
2021 | -1,91% | ||
2020 | +5,96% | ||
2019 | +9,32% | ||
2018 | -1,28% | ||
2017 | +3,44% | ||
2016 | +3,21% | ||
2015 | +0,34% |
Dywidendy
02.05.2024 | 5,52 USD |
21.04.2023 | 3,81 USD |
22.04.2022 | 1,19 USD |
23.04.2021 | 1,60 USD |
21.04.2020 | 3,06 USD |
23.04.2019 | 2,68 USD |
20.04.2018 | 3,29 USD |
21.04.2017 | 3,20 USD |
25.04.2016 | 3,83 USD |
22.04.2015 | 4,51 USD |
22.04.2014 | 4,66 USD |
19.04.2013 | 5,07 USD |
19.04.2012 | 5,19 USD |
21.04.2011 | 4,88 USD |
22.04.2010 | 1,07 USD |
22.04.2009 | 3,11 USD |
22.04.2008 | 5,71 USD |
14.06.2007 | 5,63 USD |
15.06.2006 | 4,11 USD |
08.06.2005 | 2,00 USD |