UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD USD/ LU0146926141 /

NAV2024. 05. 30.	Vált.+0,2100	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
104,5300USD	+0,20%	Osztalékfizetés	Kötvények Világszerte	UBP AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	0,83	0,66	1,75	2,24	2,31	-0,39	-0,62	2,67	-
2003	-0,04	1,72	0,05	0,68	2,67	-2,18	-3,87	-0,20	2,73	-1,01	0,21	0,84	+1,42%
2004	0,62	1,06	1,15	-3,07	-0,66	-1,15	0,92	2,04	0,23	0,68	-1,10	0,76	+1,37%
2005	0,49	-0,63	-1,04	1,74	0,88	0,61	-1,17	1,19	-1,17	-1,08	0,41	0,79	+0,98%
2006	-0,33	0,08	-1,05	-0,78	0,18	-0,13	1,25	1,52	0,91	0,78	0,88	-0,91	+2,40%
2007	-0,36	1,52	0,00	0,36	-0,91	-0,24	0,93	1,39	0,65	0,99	1,88	0,14	+6,50%
2008	2,87	1,13	-0,47	-0,47	-1,56	-0,81	-0,95	0,49	-7,89	-4,17	4,70	5,21	-2,62%
2009	-0,62	-2,91	-0,87	2,53	3,05	2,01	4,30	1,26	1,52	0,86	1,18	-0,14	+12,64%
2010	1,38	0,08	0,67	1,13	-1,78	1,70	2,08	1,33	1,10	0,74	-1,27	-1,01	+6,23%
2011	0,78	0,43	0,09	1,50	0,96	-0,58	1,49	-0,48	-1,51	2,11	-1,95	1,61	+4,44%
2012	2,63	0,83	0,02	0,69	-0,08	0,70	2,02	0,57	0,93	0,77	0,31	0,11	+9,89%
2013	-0,42	0,58	0,16	1,11	-1,32	-2,42	0,89	-0,58	1,10	1,22	0,15	-0,20	+0,19%
2014	0,95	0,77	-0,14	0,68	1,06	0,09	-0,30	0,81	-0,82	0,61	0,45	-0,52	+3,68%
2015	1,69	-0,23	0,30	-0,07	-0,26	-1,01	0,28	-0,48	0,44	0,39	-0,09	-0,59	+0,34%
2016	0,58	0,09	1,92	0,80	-0,21	1,53	0,72	0,06	0,00	-0,40	-2,02	0,16	+3,21%
2017	0,42	0,71	0,08	0,72	0,75	-0,10	0,66	0,46	-0,25	0,27	-0,44	0,10	+3,44%
2018	-0,69	-0,92	-0,13	-0,41	0,27	-0,25	0,40	0,55	-0,31	-0,56	-0,05	0,82	-1,28%
2019	1,95	0,25	1,58	0,39	1,05	1,37	0,21	1,67	-0,32	0,46	-0,06	0,44	+9,32%
2020	1,35	0,89	-5,23	3,75	1,58	1,36	1,45	-0,20	-0,43	0,02	1,14	0,38	+5,96%
2021	-0,29	-0,75	-1,00	0,56	0,34	0,22	0,46	-0,26	-0,46	-0,49	-0,32	0,07	-1,91%
2022	-1,94	-1,17	-1,63	-2,97	0,21	-2,69	2,55	-2,16	-3,94	-0,69	3,66	0,09	-10,41%
2023	2,69	-2,03	1,98	0,68	-0,67	-0,31	0,49	-0,30	-1,41	-0,73	3,82	2,69	+6,95%
2024	0,29	-0,38	0,91	-0,95	1,01	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	2,81%	3,29%	3,95%	4,25%	4,29%
Sharpe ráta	-0,59	1,08	0,39	-1,22	-0,69
Legjobb hónap	+2,69%	+3,82%	+3,82%	+3,82%	+3,82%
Legrosszabb hónap	-0,95%	-0,95%	-1,41%	-3,94%	-5,23%
Maximális veszteség	-1,41%	-1,41%	-3,25%	-15,97%	-16,31%
Túlteljesítés	+0,98%	-	-0,33%	+5,84%	-5,56%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Osztalékfizetés	89,3700	+5,70%	-3,20%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF	Újrabefektetés	154,7600	+1,00%	-12,72%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC ILS	Újrabefektetés	102,3000	+3,63%	-8,57%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHD EUR	Osztalékfizetés	87,6700	+3,66%	-8,45%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.RC USD	Újrabefektetés	188,2100	+4,61%	-6,15%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH EUR	Osztalékfizetés	87,3500	+3,31%	-9,38%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC USD	Újrabefektetés	103,4900	+1,37%	-12,64%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH GBP	Újrabefektetés	105,2600	+4,80%	-5,93%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UC USD	Újrabefektetés	98,1100	+5,49%	-3,75%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UD USD	Osztalékfizetés	89,9100	+5,50%	-3,74%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC GBP	Újrabefektetés	103,3500	+4,97%	-
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UH GBP	Osztalékfizetés	95,2600	+4,96%	-
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.ZC USD	Újrabefektetés	103,4400	+6,08%	-2,17%
UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC EUR	Újrabefektetés	95,1400	+3,62%	-8,69%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Újrabefektetés	227,8600	+5,70%	-3,19%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Újrabefektetés	140,2100	+3,67%	-8,60%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Osztalékfizetés	104,5300	+5,35%	-4,17%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Újrabefektetés	128,0600	+3,31%	-9,52%
UBAM - Medium Term US Corporate ...	Újrabefektetés	208,0300	+5,34%	-4,17%