UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD/ LU0146923718 /
| NAV2024. 06. 13. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 209,9500USD | +0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | UBP AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | 0,66 | 1,75 | 2,24 | 2,31 | -0,39 | -0,62 | 2,67 | - |
| 2003 | -0,04 | 1,72 | 0,05 | 0,68 | 2,67 | 0,10 | -3,87 | -0,21 | 2,73 | -1,00 | 0,20 | 0,84 | +3,78% |
| 2004 | 0,61 | 1,06 | 1,15 | -3,07 | -0,65 | 0,21 | 0,91 | 2,04 | 0,23 | 0,68 | -1,11 | 0,77 | +2,76% |
| 2005 | 0,49 | -0,63 | -1,03 | 1,74 | 0,88 | 0,61 | -1,17 | 1,19 | -1,16 | -1,09 | 0,42 | 0,78 | +0,97% |
| 2006 | -0,33 | 0,08 | -1,04 | -0,77 | 0,17 | -0,12 | 1,25 | 1,53 | 0,92 | 0,77 | 0,88 | -0,91 | +2,40% |
| 2007 | -0,36 | 1,53 | 0,00 | 0,35 | -0,90 | -0,23 | 0,93 | 1,39 | 0,65 | 0,99 | 1,88 | 0,13 | +6,50% |
| 2008 | 2,88 | 1,13 | -0,47 | -0,47 | -1,56 | -0,81 | -0,95 | 0,49 | -7,89 | -4,17 | 4,69 | 5,19 | -2,62% |
| 2009 | -0,62 | -2,91 | -0,87 | 2,54 | 3,04 | 2,01 | 4,30 | 1,26 | 1,53 | 0,86 | 1,18 | -0,14 | +12,64% |
| 2010 | 1,39 | 0,08 | 0,67 | 1,14 | -1,78 | 1,69 | 2,07 | 1,33 | 1,11 | 0,73 | -1,27 | -1,01 | +6,24% |
| 2011 | 0,79 | 0,42 | 0,10 | 1,50 | 0,96 | -0,58 | 1,49 | -0,48 | -1,51 | 2,10 | -1,95 | 1,61 | +4,45% |
| 2012 | 2,63 | 0,83 | 0,02 | 0,68 | -0,07 | 0,70 | 2,02 | 0,57 | 0,93 | 0,77 | 0,30 | 0,12 | +9,89% |
| 2013 | -0,42 | 0,58 | 0,16 | 1,12 | -1,33 | -2,42 | 0,89 | -0,59 | 1,10 | 1,22 | 0,14 | -0,20 | +0,19% |
| 2014 | 0,96 | 0,76 | -0,14 | 0,68 | 1,06 | 0,10 | -0,30 | 0,81 | -0,82 | 0,62 | 0,45 | -0,52 | +3,69% |
| 2015 | 1,69 | -0,23 | 0,29 | -0,06 | -0,25 | -1,01 | 0,28 | -0,48 | 0,45 | 0,38 | -0,09 | -0,60 | +0,34% |
| 2016 | 0,58 | 0,09 | 1,92 | 0,80 | -0,21 | 1,54 | 0,72 | 0,06 | 0,01 | -0,42 | -2,02 | 0,16 | +3,22% |
| 2017 | 0,42 | 0,71 | 0,07 | 0,72 | 0,75 | -0,09 | 0,65 | 0,45 | -0,25 | 0,28 | -0,43 | 0,10 | +3,43% |
| 2018 | -0,68 | -0,92 | -0,13 | -0,41 | 0,27 | -0,24 | 0,39 | 0,55 | -0,32 | -0,56 | -0,04 | 0,82 | -1,28% |
| 2019 | 1,95 | 0,24 | 1,58 | 0,39 | 1,05 | 1,36 | 0,22 | 1,66 | -0,32 | 0,47 | -0,06 | 0,44 | +9,32% |
| 2020 | 1,35 | 0,90 | -5,24 | 3,75 | 1,58 | 1,36 | 1,45 | -0,21 | -0,43 | 0,02 | 1,14 | 0,38 | +5,97% |
| 2021 | -0,29 | -0,75 | -1,00 | 0,56 | 0,34 | 0,22 | 0,46 | -0,26 | -0,45 | -0,50 | -0,32 | 0,07 | -1,91% |
| 2022 | -1,93 | -1,17 | -1,62 | -2,98 | 0,22 | -2,69 | 2,55 | -2,15 | -3,95 | -0,69 | 3,66 | 0,09 | -10,41% |
| 2023 | 2,69 | -2,02 | 1,98 | 0,68 | -0,67 | -0,31 | 0,48 | -0,29 | -1,41 | -0,72 | 3,81 | 2,69 | +6,94% |
| 2024 | 0,29 | -0,38 | 0,90 | -0,94 | 1,19 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,83% | 3,15% | 3,90% | 4,27% | 4,30% |
| Sharpe ráta | 0,13 | 0,78 | 0,74 | -1,15 | -0,65 |
| Legjobb hónap | +2,69% | +2,69% | +3,81% | +3,81% | +3,81% |
| Legrosszabb hónap | -0,94% | -0,94% | -1,41% | -3,95% | -5,24% |
| Maximális veszteség | -1,40% | -1,40% | -3,26% | -15,96% | -16,30% |
| Túlteljesítés | +0,98% | - | -0,33% | +5,83% | -5,56% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Medium Term US Corporate ... | Osztalékfizetés | 90,2100 | +6,98% | -2,52% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF | Újrabefektetés | 155,9600 | +2,29% | -12,22% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC ILS | Újrabefektetés | 103,2100 | +4,96% | -7,97% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHD EUR | Osztalékfizetés | 88,4400 | +4,95% | -7,85% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.RC USD | Újrabefektetés | 189,8900 | +5,87% | -5,51% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH EUR | Osztalékfizetés | 88,1000 | +4,59% | -8,78% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.IHC USD | Újrabefektetés | 105,4100 | +3,92% | -10,84% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.AH GBP | Újrabefektetés | 106,2200 | +6,09% | -5,30% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UC USD | Újrabefektetés | 99,0200 | +6,76% | -3,08% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UD USD | Osztalékfizetés | 90,7400 | +6,77% | -3,08% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC GBP | Újrabefektetés | 104,3000 | +6,27% | - | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UH GBP | Osztalékfizetés | 96,1400 | +6,26% | - | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.ZC USD | Újrabefektetés | 104,4200 | +7,35% | -1,49% | |
| UBAM-M.Term.US Corp.Bd.UHC EUR | Újrabefektetés | 95,9600 | +4,90% | -8,10% | |
| UBAM - Medium Term US Corporate ... | Újrabefektetés | 229,9900 | +6,97% | -2,52% | |
| UBAM - Medium Term US Corporate ... | Újrabefektetés | 141,4300 | +4,95% | -8,00% | |
| UBAM - Medium Term US Corporate ... | Osztalékfizetés | 105,4900 | +6,61% | -3,51% | |
| UBAM - Medium Term US Corporate ... | Újrabefektetés | 129,1600 | +4,59% | -8,93% | |
| UBAM - Medium Term US Corporate ... | Újrabefektetés | 209,9500 | +6,61% | -3,51% |
Teljesítmény
| YTD | +1,80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,03% | ||
| 1 Év | +6,61% | ||
| 3 Év | -3,51% | ||
| 5 Év | +4,72% | ||
| 10 Év | +17,90% | ||
| Kezdettől | +109,95% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,94% | ||
| 2022 | -10,41% | ||
| 2021 | -1,91% | ||
| 2020 | +5,97% | ||
| 2019 | +9,32% | ||
| 2018 | -1,28% | ||
| 2017 | +3,43% | ||
| 2016 | +3,22% | ||
| 2015 | +0,34% | ||
