UBAM - Hybrid Bond UHC GBP
LU1861454459
UBAM - Hybrid Bond UHC GBP/ LU1861454459 /
NAV12.06.2024 |
Zm.+0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
99,7200GBP |
+0,20% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
UBP AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Philippe Gräub |
Aktywa: |
401,83 mln
USD
|
Data startu: |
06.08.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
- GBP |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBP AM (EU) |
Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,00% |
Gotówka |
|
4,00% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
23,08% |
Francja |
|
16,22% |
Holandia |
|
14,01% |
Hiszpania |
|
11,21% |
Włochy |
|
10,94% |
Szwajcaria |
|
4,88% |
Gotówka |
|
4,00% |
Belgia |
|
3,69% |
Dania |
|
2,74% |
Szwecja |
|
2,61% |
Niemcy |
|
1,80% |
Finlandia |
|
1,73% |
USA |
|
1,58% |
Kanada |
|
0,69% |
Japonia |
|
0,56% |
Portugalia |
|
0,26% |