UBAM - Hybrid Bond UHC GBP
LU1861454459
UBAM - Hybrid Bond UHC GBP/ LU1861454459 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.-0,8000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
98,6100GBP |
-0,80% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Philippe Gräub |
Alap forgalma: |
396,15 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 08. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
- GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,00% |
Készpénz |
|
4,00% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
23,08% |
Franciaország |
|
16,22% |
Hollandia |
|
14,01% |
Spanyolország |
|
11,21% |
Olaszország |
|
10,94% |
Svájc |
|
4,88% |
Készpénz |
|
4,00% |
Belgium |
|
3,69% |
Dánia |
|
2,74% |
Svédország |
|
2,61% |
Németország |
|
1,80% |
Finnország |
|
1,73% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,58% |
Kanada |
|
0,69% |
Japán |
|
0,56% |
Portugália |
|
0,26% |