UBAM - Hybrid Bond UHC EUR
LU1861453998
UBAM - Hybrid Bond UHC EUR/ LU1861453998 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение-0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.1500EUR |
-0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BofA Contingent Capital Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Philippe Gräub |
| Объем фонда: |
315.09 млн
USD
|
| Дата запуска: |
02.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Активы
| Bonds |
|
95.47% |
| Cash |
|
1.73% |
| Other Assets |
|
1.08% |
| Другие |
|
1.72% |
Страны
| United Kingdom |
|
22.69% |
| France |
|
16.18% |
| Netherlands |
|
14.12% |
| Spain |
|
11.41% |
| Italy |
|
10.76% |
| Switzerland |
|
4.42% |
| Belgium |
|
3.63% |
| Denmark |
|
2.75% |
| Sweden |
|
2.68% |
| Germany |
|
1.80% |
| Finland |
|
1.74% |
| Cash |
|
1.73% |
| United States of America |
|
1.54% |
| Canada |
|
0.69% |
| Japan |
|
0.56% |
| Другие |
|
3.30% |
