UBAM - Hybrid Bond UHC EUR
LU1861453998
UBAM - Hybrid Bond UHC EUR/ LU1861453998 /
| NAV12.06.2024 |
Zm.+0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 97,6500EUR |
+0,21% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
UBP AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Philippe Gräub |
| Aktywa: |
401,83 mln
USD
|
| Data startu: |
02.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBP AM (EU) |
| Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,00% |
| Gotówka |
|
4,00% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
23,08% |
| Francja |
|
16,22% |
| Holandia |
|
14,01% |
| Hiszpania |
|
11,21% |
| Włochy |
|
10,94% |
| Szwajcaria |
|
4,88% |
| Gotówka |
|
4,00% |
| Belgia |
|
3,69% |
| Dania |
|
2,74% |
| Szwecja |
|
2,61% |
| Niemcy |
|
1,80% |
| Finlandia |
|
1,73% |
| USA |
|
1,58% |
| Kanada |
|
0,69% |
| Japonia |
|
0,56% |
| Portugalia |
|
0,26% |
