NAV12/06/2024 Var.+0.2000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
97.6500EUR +0.21% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
 

Investment goal

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: ICE BofA Contingent Capital Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Philippe Gräub
Volume del fondo: 401.83 mill.  USD
Data di lancio: 02/12/2021
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: UBP AM (EU)
Indirizzo: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Paese: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Attività

Bonds
 
96.00%
Cash
 
4.00%

Paesi

United Kingdom
 
23.08%
France
 
16.22%
Netherlands
 
14.01%
Spain
 
11.21%
Italy
 
10.94%
Switzerland
 
4.88%
Cash
 
4.00%
Belgium
 
3.69%
Denmark
 
2.74%
Sweden
 
2.61%
Germany
 
1.80%
Finland
 
1.73%
United States of America
 
1.58%
Canada
 
0.69%
Japan
 
0.56%
Portugal
 
0.26%