UBAM - Hybrid Bond UHC EUR
LU1861453998
UBAM - Hybrid Bond UHC EUR/ LU1861453998 /
NAV12/06/2024 |
Var.+0.2000 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
97.6500EUR |
+0.21% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
Investment goal
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
ICE BofA Contingent Capital Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
BNP Paribas Securities Services |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Philippe Gräub |
Volume del fondo: |
401.83 mill.
USD
|
Data di lancio: |
02/12/2021 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.40% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
UBP AM (EU) |
Indirizzo: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Paese: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Paesi
United Kingdom |
|
23.08% |
France |
|
16.22% |
Netherlands |
|
14.01% |
Spain |
|
11.21% |
Italy |
|
10.94% |
Switzerland |
|
4.88% |
Cash |
|
4.00% |
Belgium |
|
3.69% |
Denmark |
|
2.74% |
Sweden |
|
2.61% |
Germany |
|
1.80% |
Finland |
|
1.73% |
United States of America |
|
1.58% |
Canada |
|
0.69% |
Japan |
|
0.56% |
Portugal |
|
0.26% |