NAV30/05/2024 Chg.-0.1200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
98.1500EUR -0.12% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: ICE BofA Contingent Capital Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: BNP Paribas Securities Services
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Philippe Gräub
Actif net: 315.09 Mio.  USD
Date de lancement: 02/12/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.40%
Investissement minimum: - EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: UBP AM (EU)
Adresse: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Pays: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Actifs

Bonds
 
95.47%
Cash
 
1.73%
Other Assets
 
1.08%
Autres
 
1.72%

Pays

United Kingdom
 
22.69%
France
 
16.18%
Netherlands
 
14.12%
Spain
 
11.41%
Italy
 
10.76%
Switzerland
 
4.42%
Belgium
 
3.63%
Denmark
 
2.75%
Sweden
 
2.68%
Germany
 
1.80%
Finland
 
1.74%
Cash
 
1.73%
United States of America
 
1.54%
Canada
 
0.69%
Japan
 
0.56%
Autres
 
3.30%