UBAM - Hybrid Bond UHC EUR
LU1861453998
UBAM - Hybrid Bond UHC EUR/ LU1861453998 /
NAV30/05/2024 |
Diferencia-0.1200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
98.1500EUR |
-0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Corporate Bonds |
Punto de referencia: |
ICE BofA Contingent Capital Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
BNP Paribas Securities Services |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Philippe Gräub |
Volumen de fondo: |
315.09 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
02/12/2021 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.40% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBP AM (EU) |
Dirección: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
País: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Activos
Bonds |
|
95.47% |
Cash |
|
1.73% |
Other Assets |
|
1.08% |
Otros |
|
1.72% |
Países
United Kingdom |
|
22.69% |
France |
|
16.18% |
Netherlands |
|
14.12% |
Spain |
|
11.41% |
Italy |
|
10.76% |
Switzerland |
|
4.42% |
Belgium |
|
3.63% |
Denmark |
|
2.75% |
Sweden |
|
2.68% |
Germany |
|
1.80% |
Finland |
|
1.74% |
Cash |
|
1.73% |
United States of America |
|
1.54% |
Canada |
|
0.69% |
Japan |
|
0.56% |
Otros |
|
3.30% |