NAV30/05/2024 Diferencia-0.1200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
98.1500EUR -0.12% reinvestment Bonds Worldwide UBP AM (EU) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Währungsrisiko ist jedoch auf 10 % des Nettovermögens begrenzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage von bis zu 100 % in weltweite hybride Wertpapiere erreicht werden, zum Beispiel: - Bedingte Pflichtwandelanleihen ("CoCo-Bonds") mit spezifischen verlustabsorbierenden Mechanismen, einschließlich permanenter Abschreibung, temporärer Abschreibung oder Umwandlung in Aktien- Hybride Wertpapiere, wie finanzielle und nicht-finanzielle nachrangige Schuldverschreibungen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: ICE BofA Contingent Capital Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: BNP Paribas Securities Services
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Philippe Gräub
Volumen de fondo: 315.09 millones  USD
Fecha de fundación: 02/12/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBP AM (EU)
Dirección: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
País: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Activos

Bonds
 
95.47%
Cash
 
1.73%
Other Assets
 
1.08%
Otros
 
1.72%

Países

United Kingdom
 
22.69%
France
 
16.18%
Netherlands
 
14.12%
Spain
 
11.41%
Italy
 
10.76%
Switzerland
 
4.42%
Belgium
 
3.63%
Denmark
 
2.75%
Sweden
 
2.68%
Germany
 
1.80%
Finland
 
1.74%
Cash
 
1.73%
United States of America
 
1.54%
Canada
 
0.69%
Japan
 
0.56%
Otros
 
3.30%