RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Hybrid Bond RD USD/  LU1861454707  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,8900USD +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - 1,12 0,48 1,72 -0,76 2,75 0,86 0,83 0,47 0,88 0,53 1,16 +10,78%
2020 1,12 -1,12 -11,15 3,69 2,38 1,27 1,64 2,47 -0,92 0,12 4,39 0,99 +4,04%
2021 -0,03 1,23 0,50 -2,66 -0,09 0,80 0,25 0,33 -0,40 -0,37 -1,18 1,65 -0,03%
2022 -2,09 -2,93 1,87 -3,43 -1,14 -7,63 5,62 -3,19 -7,42 3,56 4,75 0,72 -11,68%
2023 4,99 -2,90 -9,17 0,80 1,22 0,85 3,55 -1,19 -0,84 0,02 5,40 4,73 +6,72%
2024 0,85 1,61 2,52 0,04 1,91 -0,53 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,73% 4,23% 4,78% 9,52% 9,72%
Sharpe ráta 3,12 4,02 2,90 -0,36 -0,17
Legjobb hónap +4,73% +4,73% +5,40% +5,62% +5,62%
Legrosszabb hónap -0,53% -0,53% -1,19% -9,17% -11,15%
Maximális veszteség -1,82% -1,82% -3,25% -25,51% -26,85%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM-Hybrid Bond IHC CHF Újrabefektetés 112,1500 +13,72% -6,17%
UBAM - Hybrid Bond AD USD Osztalékfizetés 96,1500 +17,87% +1,54%
UBAM - Hybrid Bond AHC GBP Újrabefektetés 116,9000 +17,37% -0,41%
UBAM - Hybrid Bond ID USD Osztalékfizetés 97,2500 +18,52% +3,20%
UBAM - Hybrid Bond IHD GBP Osztalékfizetés 96,3500 +21,22% -
UBAM - Hybrid Bond UC USD Újrabefektetés 116,4400 +18,30% +2,62%
UBAM - Hybrid Bond UD USD Osztalékfizetés 96,2800 +18,28% +2,62%
UBAM - Hybrid Bond UHC EUR Újrabefektetés 97,6500 +16,15% -
UBAM - Hybrid Bond UHC GBP Újrabefektetés 99,7200 +17,76% -
UBAM - Hybrid Bond RC USD Újrabefektetés 121,7700 +17,57% +0,78%
UBAM - Hybrid Bond RD USD Osztalékfizetés 95,8900 +17,59% +0,79%
UBAM - Hybrid Bond ZC USD Újrabefektetés 124,5900 +18,99% +4,44%
UBAM - Hybrid Bond ADm USD Osztalékfizetés 89,0700 +17,88% -
UBAM-Hybrid Bond IHC EUR Újrabefektetés 117,4300 +16,38% -2,69%
UBAM-Hybrid Bond AC USD Újrabefektetés 128,2200 +17,88% +1,54%
UBAM-Hybrid Bond AHC EUR Újrabefektetés 113,9200 +15,76% -4,24%
UBAM-Hybrid Bond IC USD Újrabefektetés 132,1700 +18,52% +3,20%

Teljesítmény

YTD  
+6,54%
6 Hónap  
+9,84%
1 Év  
+17,59%
3 Év  
+0,79%
5 Év  
+11,02%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,69%
Év
2023  
+6,72%
2022
  -11,68%
2021
  -0,03%
2020  
+4,04%
2019  
+10,78%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 9,18 USD
2023. 04. 21. 5,83 USD
2022. 04. 22. 3,23 USD