SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Hybrid Bond ADm USD/  LU2446147444  /

Fonds
NAV05.06.2024 Zm.-0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,1800USD -0,11% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - -1,11 -7,63 5,66 -3,17 -7,40 3,57 4,78 0,73 -
2023 5,03 -2,89 -9,14 0,81 1,24 0,87 3,56 -1,16 -0,84 0,05 5,43 4,75 +6,99%
2024 0,88 1,62 2,54 0,06 1,93 -1,08 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,87% 4,30% 4,83% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,87 3,99 3,12 - -
Najlepszy miesiąc +4,75% +4,75% +5,43% +5,66% -
Najgorszy miesiąc -1,08% -1,08% -1,16% -9,14% -
Maksymalna strata -1,82% -1,82% -3,21% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM-Hybrid Bond IHC CHF z reinwestycją 112,3600 +15,41% -5,66%
UBAM - Hybrid Bond AD USD płacące dywidendę 96,2800 +19,67% +2,04%
UBAM - Hybrid Bond AHC GBP z reinwestycją 117,0500 +19,13% +0,08%
UBAM - Hybrid Bond ID USD płacące dywidendę 97,3700 +20,33% +3,71%
UBAM - Hybrid Bond IHD GBP płacące dywidendę 96,3500 +21,22% -
UBAM - Hybrid Bond UC USD z reinwestycją 116,5800 +20,09% +3,11%
UBAM - Hybrid Bond UD USD płacące dywidendę 96,4100 +20,09% +3,13%
UBAM - Hybrid Bond UHC EUR z reinwestycją 97,8000 +17,92% -
UBAM - Hybrid Bond UHC GBP z reinwestycją 99,8400 +19,54% -
UBAM - Hybrid Bond RC USD z reinwestycją 121,9400 +19,37% +1,28%
UBAM - Hybrid Bond RD USD płacące dywidendę 96,0200 +19,38% +1,28%
UBAM - Hybrid Bond ZC USD z reinwestycją 124,7400 +20,81% +4,96%
UBAM - Hybrid Bond ADm USD płacące dywidendę 89,1800 +18,84% -
UBAM-Hybrid Bond IHC EUR z reinwestycją 117,6100 +18,15% -2,19%
UBAM-Hybrid Bond AC USD z reinwestycją 128,3900 +19,68% +2,04%
UBAM-Hybrid Bond AHC EUR z reinwestycją 114,1100 +17,52% -3,75%
UBAM-Hybrid Bond IC USD z reinwestycją 132,3300 +20,32% +3,71%

Wyniki

YTD  
+6,06%
6 miesięcy  
+9,92%
1 rok  
+18,84%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,02%
Rok
2023  
+6,99%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,61 USD
02.04.2024 0,62 USD
01.03.2024 0,61 USD
01.02.2024 0,60 USD
02.01.2024 0,57 USD
01.12.2023 0,54 USD
02.11.2023 0,52 USD
02.10.2023 0,52 USD
01.09.2023 0,56 USD
01.08.2023 0,57 USD
05.07.2023 0,56 USD
01.06.2023 0,49 USD
02.05.2023 0,49 USD
03.04.2023 0,49 USD
01.03.2023 0,54 USD
01.02.2023 0,56 USD
03.01.2023 0,54 USD
01.12.2022 0,54 USD
02.11.2022 0,51 USD
03.10.2022 0,50 USD
01.09.2022 0,54 USD
01.08.2022 0,56 USD
05.07.2022 0,36 USD
01.06.2022 0,39 USD
03.05.2022 0,40 USD